ភាពខុសគ្នានៃសូចនាករបច្ចេកទេស លំនាំជើងទៀន និងលំនាំតារាងអាចមានការភ័ន្តច្រឡំសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ឧបករណ៍ទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យពាណិជ្ជករសម្រួល និងកែលម្អរចនាប័ទ្មពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេ។ ឧទាហរណ៍ សូចនាករបរិមាណអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់សក្ដានុពលតម្លៃទាំងក្នុងការទិញ និងការលក់។
OBV, MFI, A/D, VWAP និង Chaikin Oscillator គឺជាសូចនាករបរិមាណដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ចំពោះពាណិជ្ជករអាជីព។ ប៉ុន្តែតើពួកគេបង្ហាញពីអ្វី? តើសូចនាករបរិមាណផ្តល់សញ្ញាពាណិជ្ជកម្មអ្វីខ្លះ?
សូចនាករបរិមាណជួយអ្នកចូលរួមទីផ្សារឱ្យមើលឃើញទិសដៅនៃលំហូរប្រាក់ និងប្រតិកម្មតម្លៃចំពោះចលនានេះ។ ដោយប្រើឧបករណ៍ទាំងនេះ អ្នកចូលរួមទីផ្សារអាចកំណត់កម្រិតរាវ និងតំបន់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ទ្រព្យសកម្ម ដែលបង្កើនល្បឿននៃការសម្រេចចិត្តពាណិជ្ជកម្ម។ សូចនាករបរិមាណបង្ហាញចំណុចតម្លៃបញ្ច្រាស និងបញ្ជាក់ពីនិន្នាការដែលមានស្រាប់នៅក្នុងទីផ្សារ។
នៅក្នុងអត្ថបទនេះ អ្នកនឹងរៀនពីរបៀបបញ្ចូលសូចនាករទាំងនេះទៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នក និងបង្កើនប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នក។
អត្ថបទគ្របដណ្តប់លើប្រធានបទដូចខាងក្រោម៖
ចំណុចសំខាន់ៗ
ពាក្យ | ការពិពណ៌នា |
និក្ខេបបទចម្បង | សូចនាករបរិមាណអនុញ្ញាតឱ្យពាណិជ្ជករកំណត់ការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការ ទំនាក់ទំនងរវាងសក្ដានុពលនៃតម្លៃ និងបរិមាណ កម្រិត support/resistance និងចំណុចបញ្ច្រាសតម្លៃអំណោយផលបន្ថែមទៀត។ |
និយមន័យនៃសូចនាករបរិមាណ | ឧបករណ៍ដែលបង្ហាញព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពជួញដូរដែលកំពុងបន្ត ឬច្បាស់ជាងនេះទៅទៀតចំនួនកិច្ចសន្យាដែលកំពុងត្រូវបានជួញដូរ។ |
របៀបដែលការជួញដូរជាមួយសូចនាករបរិមាណដំណើរការ | សូចនាករបរិមាណគួរតែត្រូវបានប្រើដោយភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍វិភាគបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់សញ្ញាមួយ។ ក្នុងការជួញដូរពាណិជ្ជករទទួលបានសញ្ញាមួយមុនពេលតម្លៃឡើងឬចុះ។ |
ការកំណត់បរិមាណនៅលើសូចនាករ | តាមក្បួន ទាំងនេះគឺជាការកើនឡើងឬថយចុះភ្លាមៗនៃតម្លៃសូចនាករក៏ដូចជាការកើនឡើងឬថយចុះដោយរលូន។ |
លក្ខណៈពិសេសនៃតម្លៃសូចនាករបរិមាណ | លក្ខណៈពិសេសមួយនៃសូចនាករគឺការបង្កើត divergence (ភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃរបស់វា និងតម្លៃ) ដែលដើរតួជាសញ្ញានៃចលនាតម្លៃដ៏ខ្លាំងនាពេលខាងមុខក្នុងទិសដៅមួយ។ |
យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដោយប្រើសូចនាករបរិមាណ | បន្ថែមសូចនាករបរិមាណទៅក្នុងតារាងរបស់អ្នក ហើយកំណត់កម្រិត support និង resistance។ ប្រៀបធៀបកម្រិតទាំងនេះជាមួយនឹងបន្ទាត់ក្នុងតារាងតម្លៃ។ ប្រសិនបើតម្លៃយកឈ្នះលើកម្រិតក្នុងទិសដៅមួយ សូមបើកការជួញដូរក្នុងទិសដៅដូចគ្នា។ |
ផលប៉ះពាល់លើទីផ្សារ | សូចនាករបរិមាណបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់អ្នកទិញនិងអ្នកលក់។ ផ្ទុយទៅវិញ វាប៉ះពាល់ដល់សក្ដានុពលតម្លៃ និងអារម្មណ៍ទីផ្សារ។ |
គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់សូចនាករបរិមាណ | សូចនាករបរិមាណគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានអានុភាពសម្រាប់បញ្ជាក់ពីប្រតិបត្តិការរបស់ទ្រព្យសកម្ម ប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនអាចតែងតែអាចកំណត់ការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃដ៏សំខាន់នាពេលខាងមុខជាមុននោះទេ។ |
ស៊ុមពេលវេលា | វាអាចទៅរួចក្នុងការប្រើប្រាស់សូចនាករបរិមាណនៅលើស៊ុមពេលវេលាផ្សេងៗគ្នា ប៉ុន្តែឧបករណ៍ផ្តល់សញ្ញាត្រឹមត្រូវជាងនៅលើស៊ុមពេលវេលាខ្ពស់។ ពាណិជ្ជករអាចប្រើបរិមាណនៅពេលជួញដូរក្នុងពេលថ្ងៃ ប៉ុន្តែដោយសារសម្លេងរំខានទីផ្សារច្រើន ពួកគេមកជាមួយនឹងហានិភ័យខ្ពស់។ |
តំបន់បញ្ឈប់ការបាត់បង់ | កម្រិតបញ្ឈប់ការបាត់បង់មានទីតាំងនៅខាងក្រោម ឬខាងលើតំបន់គន្លឹះ និងតំបន់ liquid មានបរិមាណកាន់តែកើនឡើង។ |
សូចនាករបរិមាណល្អបំផុតក្នុងការជួញដូរ
សូមក្រឡេកមើលសូចនាករបរិមាណដ៏ពេញនិយម និងល្អបំផុត។ អ្នកចូលរួមទីផ្សារអាចអនុវត្តវាទៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងនៅក្នុងទីផ្សារ Forex និងក្នុងទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ទំនិញ និងទីផ្សារទំនិញ។
ខាងក្រោមនេះគឺជាសូចនាករបរិមាណដែលពាណិជ្ជករ និងអ្នកវិនិយោគប្រើប្រាស់ក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់ពួកគេ៖
On Balance Volume (OBV) គឺជាសូចនាករបុរាណដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃនៅក្នុងតារាង។ វាបង្ហាញបរិមាណសមតុល្យ និងឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើតម្លៃក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ។
Money Flow Index (MFI) បង្ហាញពីសក្ដានុពលនៃលំហូរចូល និងលំហូរចេញនៃមូលនិធិសម្រាប់ទ្រព្យសកម្មមួយ។ វាស្រដៀងទៅនឹង RSI លើកលែងតែវាក៏វិភាគបរិមាណទីផ្សារផងដែរ។
Accumulation/Distribution (A/D) បង្ហាញពីកម្រិតនៃការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការសម្រាប់ឧបករណ៍មួយ។ សូចនាករនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារកំណត់ទំនាក់ទំនងរវាងការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ និងបរិមាណ។
Volume-Weighted Average Price (VWAP) បង្ហាញតម្លៃមធ្យមក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ ដោយគិតទៅលើបរិមាណជួញដូរមធ្យមដែលមានទម្ងន់។
Chaikin Oscillator បង្ហាញពីភាពខ្លាំងនៃទិសដៅនិន្នាការ ការបញ្ច្រាសនិន្នាការ និងសញ្ញានៃការពង្រឹងសក្ដានុពលតម្លៃ។
សូមក្រឡេកមើលសូចនាករបរិមាណនីមួយៗនេះឱ្យបានលម្អិតបន្ថែមទៀត។
បរិមាណសមតុល្យ (OBV)
សូចនាករ OBV ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Joseph Greenville ក្នុងឆ្នាំ 1963។ គាត់បានពិពណ៌នាវាជាលើកដំបូងនៅក្នុងសៀវភៅ “New Key to Stock Market Profits”។ យោងតាម Greenville កម្លាំងមូលដ្ឋានដែលផ្លាស់ទីទីផ្សារគឺបរិមាណជួញដូរ។ បរិមាណទីផ្សារគឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រចម្បងដែលពាណិជ្ជករ និងអ្នកវិនិយោគគួរតែយកចិត្តទុកដាក់មុនពេលបើកពាណិជ្ជកម្ម។
OBV កំណត់អាំងតង់ស៊ីតេនៃលំហូរសាច់ប្រាក់នៅក្នុងទ្រព្យសកម្មមួយ។ សូចនាករនេះត្រូវបានប្រើ៖
ប្រសិនបើទៀនថ្មីបិទក្នុងតារាងខ្ពស់ជាងទៀនមុន បរិមាណនៃទៀននោះត្រូវបានបន្ថែមទៅបរិមាណសរុប។
ប្រសិនបើទៀនបន្ទាប់បិទនៅខាងក្រោមទៀនបច្ចុប្បន្ន ហើយផ្ទុយទៅវិញ បរិមាណត្រូវបានដកចេញពីបរិមាណសរុប។
សរុបប្រមូលផ្តុំត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាងខ្សែកោងជាតម្លៃវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន។
គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានដែលសូចនាករត្រូវបានផ្អែកលើគឺថាការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃនៅក្នុងតារាងត្រូវបាននាំមុខដោយការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃនៅលើសូចនាករ OBV។ យោងទៅតាម Greenville ចលនាជំរុញនៃបរិមាណទីផ្សារដោយគ្មានការប្រែប្រួលតម្លៃសំខាន់ៗនៅក្នុងតារាងគឺជាតម្រូវការជាមុនសម្រាប់ចលនាដ៏រឹងមាំនាពេលខាងមុខនៅក្នុងសម្រង់ទ្រព្យសកម្ម។ បាតុភូតនេះត្រូវបានពន្យល់ដោយការពិតដែលថាអ្នកលេងធំ ៗ ប្រមូលផ្តុំការជួញដូរខណៈពេលដែលឈ្មួញតូចៗលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ។
នៅក្នុងពាក្យសាមញ្ញ បរិមាណជួញដូរកើនឡើងនៅពេលអ្នកលេងសំខាន់ប្រមូលទ្រព្យសកម្ម ហើយតម្លៃនៅពេលនេះផ្លាស់ទីទៅចំហៀង។ ដរាបណាអ្នកលេងធំៗបានប្រមូលផ្តុំការជួញដូរនៃការទិញ ឬការលក់គ្រប់គ្រាន់ ចលនាតម្លៃជំរុញនឹងកើតឡើង ឬធ្លាក់ចុះ អាស្រ័យលើគោលដៅប្រមូលផ្តុំដោយពាណិជ្ជករធំៗ។
សន្ទស្សន៍លំហូរប្រាក់ (MFI)
សូចនាករ MFI ត្រូវបានលើកឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងសៀវភៅ New Concepts in Technical Trading Systems ដោយ John Welles Wilder ក្នុងឆ្នាំ 1978។ សូចនាករបច្ចេកទេសនេះអនុញ្ញាតឱ្យពាណិជ្ជករ និងអ្នកវិនិយោគតាមដានសក្ដានុពលនៃមូលនិធិដែលបានចាក់ចូលទៅក្នុងទ្រព្យសកម្មក្នុងរយៈពេលដែលបានផ្តល់ឱ្យ។
តម្លៃសូចនាករប្រែប្រួលពី 0 ទៅ 100 ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពាណិជ្ជករកំណត់សម្ពាធទិញនិងលក់លើតម្លៃពី bull និង bear។ មុខងារចម្បងរបស់ MFI ក៏ដើម្បីជួយពាណិជ្ជករកំណត់កម្រិតតម្លៃនៅក្នុងតំបន់លក់លើស និងទិញលើសក្នុងតារាង និងកំណត់ចំណុចបញ្ច្រាសសក្តានុពលសម្រាប់ឧបករណ៍។
លើសពីនេះ សូចនាករបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងបរិមាណ និងតម្លៃ ដែលជាភាពខុសគ្នា និងការបញ្ច្រាសនិន្នាការដែលជិតមកដល់សម្រាប់ឧបករណ៍។ តាមក្បួនមួយ ពាណិជ្ជករដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈប្រើប្រាស់ MFI នៅលើស៊ុមពេលវេលាចាប់ពី H1 និងខ្ពស់ជាងនេះ។
គួរកត់សំគាល់ផងដែរថាក្នុងអំឡុងពេលមាននិន្នាការខ្លាំង តម្លៃសូចនាករអាចនៅតែស្ថិតក្នុងតំបន់ទិញលើស ឬលក់លើសក្នុងរយៈពេលយូរ។ ដើម្បីជៀសវាងសញ្ញាមិនពិត សូមបន្តដូចខាងក្រោម៖
បញ្ចូលការទិញបន្ទាប់ពីតម្លៃបំបែកចេញពីតំបន់លក់លើស នៅពេលដែលតម្លៃសូចនាករចាប់ផ្តើមកើនឡើង។ នេះបង្ហាញពីលំហូរសាច់ប្រាក់វិជ្ជមាននៅក្នុងទ្រព្យសកម្ម;
បើកការជួញដូរនៃការលក់តាមរបៀបដូចគ្នា តែក្នុងទិសដៅផ្ទុយ។ ការបំបែកតម្លៃពីការធ្លាក់ចុះនៃតំបន់ទិញលើសមានន័យថាលំហូរចេញនៃមូលនិធិពីទ្រព្យសកម្ម។
ប្រើ MFI រួមជាមួយនឹងសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត ក៏ដូចជាជើងទៀន និងតារាង។
ការប្រមូលផ្តុំ/ការចែកចាយ (A/D)
សូចនាករ A/D ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីកំណត់បរិមាណជួញដូរទីផ្សារ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងសម្រាប់ទីផ្សារភាគហ៊ុន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកចូលរួមទីផ្សារក្រោយមកបានចាប់ផ្តើមប្រើ A/D នៅក្នុងទីផ្សារផ្សេងទៀតជាឧបករណ៍បង្ការ។
វាគួរតែត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសូចនាករ A/D គឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសូចនាករ OBV។ នេះគឺដោយសារតែ A/D ក៏បង្ហាញពីលំហូរចូល និងលំហូរចេញនៃមូលនិធិទៅក្នុងទ្រព្យសកម្ម ដោយផ្អែកលើការជាប់ទាក់ទងគ្នានៃតម្លៃបិទជាមួយនឹងកម្រិតទាប និងកម្រិតខ្ពស់នៃជួរដែលបានជ្រើសរើស។
សូចនាករ A/D ផ្តល់នូវសញ្ញា និងការបញ្ជាក់ខាងក្រោមនៅលើតារាងតម្លៃ៖
ការកើនឡើងតម្លៃសូចនាករបញ្ជាក់ពីសក្ដានុពលកើនឡើង
ការថយចុះតម្លៃសូចនាករបញ្ជាក់ពីនិន្នាការធ្លាក់ចុះ
ការបង្កើត bearish divergence សម្រាប់ទ្រព្យសកម្មមួយ បម្រើជាសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅធ្លាក់ចុះដែលអាចកើតមាន។ ស្ថានភាពដែលសម្រង់ទ្រព្យសកម្មកំពុងកើនឡើង ប៉ុន្តែតម្លៃសូចនាករមិនបញ្ជាក់ពីនិន្នាការនេះ បង្ហាញពីការបញ្ច្រាស់ធ្លាក់ចុះផងដែរ;
ការបង្កើត bullish divergence បម្រើជាសញ្ញាសម្រាប់ការទិញ។ ស្ថានភាពដែលសម្រង់នៃឧបករណ៍ធ្លាក់ចុះ ប៉ុន្តែនេះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយចលនានៃសូចនាករនេះ បង្ហាញពីការឡើងចុះបញ្ច្រាស។
តម្លៃមធ្យមបរិមាណទម្ងន់
VWAP ត្រូវបានគណនាស្រដៀងគ្នាទៅនឹង SMA ដែលកំណត់តម្លៃមធ្យមដែលមានទម្ងន់នៃទ្រព្យសកម្មដោយផ្អែកលើបរិមាណជួញដូរ។ SMA គឺជាសូចនាករដែលបង្ហាញពីតម្លៃមធ្យមនៃប្រភេទតម្លៃជាក់លាក់មួយក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ។
សូចនករតម្លៃមធ្យមដែលមានទម្ងន់មធ្យមផ្តល់សញ្ញាស្រដៀងនឹង SMA៖
ក្នុងអំឡុងពេលនិន្នាការកើនឡើង តម្លៃទ្រព្យសកម្មគឺនៅខាងលើបន្ទាត់សូចនាករ។
ក្នុងអំឡុងពេលនិន្នាការធ្លាក់ចុះ សម្រង់របស់ឧបករណ៍ដែលបានជួញដូរគឺស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់តម្លៃមធ្យមភាគទម្ងន់។
VWAP បម្រើជាការបញ្ជាក់និន្នាការបន្ថែម។ វាអាចត្រូវបានប្រើក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយ SMA ព្រមទាំងលំនាំតារាង និងជើងទៀន។ សូចនាករដើរតួនាទីជាកម្រិត support ឬកម្រិត resistance ថាមវន្តដែលការងើបឡើងវិញតម្លៃត្រូវបានរំពឹងទុក។ វាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ថាតម្លៃមធ្យមដែលមានទំងន់បរិមាណបម្រើដើម្បីកំណត់និន្នាការ។
ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុត សូមកំណត់តម្លៃខាងក្រោម៖
រយៈពេល: 20;
ប្រភព៖ (Max+Min)/2.
លំយោលលំហូរប្រាក់ Chaikin
Chaikin Oscillator ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970។ វាត្រូវបានផ្អែកលើរចនាសម្ព័ន្ធនៃសូចនាករ A/D (Accumulation/ Distribution) ដ៏ពេញនិយម។ ដោយផ្អែកលើសូចនាករ A/D លំយោលគណនាភាពខុសគ្នារវាង 3 EMA និង 10 EMA។
EMA គឺជា exponential moving average ដែលមិនដូច SMA ទេ គឺកាន់តែប្រែប្រួលទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរថ្មីៗនៃតម្លៃទ្រព្យសកម្ម។ EMA ដាក់ការសង្កត់ធ្ងន់កាន់តែខ្លាំងលើតម្លៃថ្មីៗ ដែលជួយសម្រួលដល់សក្ដានុពលនៃសម្រង់។
Chaikin oscillator ក៏យកទៅក្នុងគណនីព័ត៌មានអំពីបរិមាណជួញដូរផងដែរ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលរួមទីផ្សារតាមដានសញ្ញាតម្លៃបញ្ច្រាសសក្តានុពលដោយប្រើ divergences ដែលកំពុងកើតឡើង។ Divergence វិជ្ជមានរវាងតម្លៃលំយោល និងសម្រង់នៅលើគំនូសតាងក្នុងដំណាក់កាលកើនឡើងនៃទីផ្សារដើរតួជាសញ្ញាលក់ ហើយ divergence អវិជ្ជមានក្នុងដំណាក់កាលធ្លាក់ចុះដើរតួជាសញ្ញាដើម្បីទិញ។
វាគួរតែត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាសញ្ញាក្នុងទិសដៅនៃនិន្នាការលំយោលគឺអាចទុកចិត្តបានជាងដែលផ្ទុយទៅនឹងសញ្ញាដែលដឹកនាំក្នុងទិសដៅផ្ទុយ។ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវបន្ថែមទៀតអំពីឧបករណ៍ដែលកំពុងជួញដូរ វាជាការប្រសើរក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍យោល Chaikin រួមផ្សំជាមួយ RSI ឬ Stochastic ក៏ដូចជាសូចនាករ Bollinger Bands។
និយមន័យការវិភាគបរិមាណ
ក្នុងការជួញដូរទំនើបក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ មានវិធីជាច្រើនក្នុងការវិភាគបរិមាណ។ ការយកចិត្តទុកដក់ជាពិសែសក្នុងការជួញដូរគឺត្រូវបានបង់ទៅឱ្យការសិក្សាអំពីបរិមាណ ព្រោះវាបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការ ដែលជាមូលដ្ឋាននៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ។
ការវិភាគប្រកបដោយសមត្ថភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃបរិមាណរួមចំណែកដល់ការព្យាករណ៍ត្រឹមត្រូវបន្ថែមទៀតនៃសក្ដានុពលបន្ថែមទៀតនៃតម្លៃទ្រព្យសកម្មនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រែប្រួលទាំងការកើនឡើង និងការថយចុះ។
បរិមាណជួញដូរគឺជាចំនួនឯកតានៃទ្រព្យសកម្ម ដូចជាភាគហ៊ុន កិច្ចសន្យា ឬ lots ដែលបានទិញ និងលក់ក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ។ ការវិភាគបរិមាណអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារកំណត់លំនាំនិងនិន្នាការទីផ្សារដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ពួកគេ។ បរិមាណជួញដូរមានពីរប្រភេទសំខាន់ៗ៖
1. បរិមាណ tick
បរិមាណ tick គឺផ្អែកលើភាពញឹកញាប់នៃការផ្លាស់ប្តូរ ឬចលនាតម្លៃក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីសកម្មភាពទីផ្សារ និងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។ វាត្រូវបានគណនាជាចំនួនសរុបនៃគម្លាតតម្លៃនៅក្នុងសញ្ញា tick មួយ ពោលគឺការប្រែប្រួលតម្លៃអប្បបរមា។ សញ្ញា tick គឺជាការជួញដូរដែលបានបញ្ចប់ដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាង។
សម្រាប់បរិមាណ tick អ្វីដែលសំខាន់គឺចំនួននៃការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃនៅក្នុងតារាង មិនមែនចលនាតម្លៃឡើង ឬចុះនោះទេ។ ដូច្នេះនៅពេលដែល៖
ការប្រែប្រួលនៅក្នុងទីផ្សារមានកម្រិតទាប ហើយតម្លៃប្រែប្រួលក្នុងជួរតូចចង្អៀត ឬស្ទើរតែមិនផ្លាស់ទី បន្ទាប់មកបរិមាណ tick នឹងមានតម្លៃទាប;
មានភាពប្រែប្រួលខ្ពស់នៅក្នុងទីផ្សារ ហើយតម្លៃមានការប្រែប្រួលយ៉ាងសកម្មក្នុងទិសដៅទាំងពីរ បន្ទាប់មកបរិមាណ tick នឹងមានតម្លៃកើនឡើង។
យើងត្រូវវិភាគបរិមាណ tick នៅលើស៊ុមពេលវេលាចាស់ពី H4 និងខ្ពស់ជាងនេះ។
2. កិច្ចសន្យា ឬបរិមាណរូបិយវត្ថុ
ប្រភេទនៃបរិមាណប្រពៃណីដែលបានបង្ហាញខ្លួននៅដើមសតវត្សទីចុងក្រោយ។ បរិមាណនេះត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយចំនួននៃការជួញដូរដែលបានប្រតិបត្តិ ឬមូលនិធិនៅក្នុងទីផ្សារ។ ទាំងពីរបង្ហាញលទ្ធផលដូចគ្នា។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងករណីបរិមាណរូបិយវត្ថុ ពាណិជ្ជករ និងវិនិយោគិនមានឱកាសប្រៀបធៀបបរិមាណជាមួយនឹងបរិមាណនៃឧបករណ៍ផ្សេងទៀតក្នុងន័យរូបិយវត្ថុ។
អត្ថប្រយោជន៍នៃប្រភេទនៃបរិមាណនេះគឺថារាល់ការជួញដូរត្រូវបានយកទៅក្នុងគណនីដោយការផ្លាស់ប្តូរ។ វេទិកានីមួយៗបង្កើតបរិមាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វា ដែលអាចត្រូវបានផ្សំជាមួយព័ត៌មានពីវេទិកាពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតសម្រាប់រូបភាពត្រឹមត្រូវ។
ការអនុវត្តសូចនាករបរិមាណក្នុងការជួញដូរ
សូចនាករបែបនេះគឺផ្អែកលើព័ត៌មានអំពីបរិមាណជួញដូរនៃទ្រព្យសកម្មសម្រាប់រយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ ដែលផ្តល់សញ្ញាអំពីការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃជាមុន។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលរួមទីផ្សារទទួលបានទិន្នន័យត្រឹមត្រូវបន្ថែមទៀតលើឧបករណ៍ដែលបានជួញដូរ និងធ្វើការសម្រេចចិត្តជួញដូរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
សូចនាករបច្ចេកទេសភាគច្រើនបានបង្ហាញខ្លួន និងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងពិភពពាណិជ្ជកម្មទំនើប។ សូចនាករកម្រិតសំឡេងគឺមិនមានករណីលើកលែងនោះទេ។ សូមអរគុណចំពោះការលោតផ្លោះដ៏មុតស្រួចនៅក្នុងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេស វាអាចធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មដំណើរការនៃការគណនាបរិមាណ។ ពាណិជ្ជករមានសិទ្ធិទទួលបានលទ្ធផលគណនាក្នុងទម្រង់ជាខ្សែកោង ឬតារាងនៃតម្លៃបរិមាណ។
សូចនាករបរិមាណក៏បញ្ជាក់ពីភាពខ្លាំងនៃនិន្នាការផងដែរ។ ប៉ុន្តែពេលខ្លះស្ថានភាពកើតឡើងនៅពេលដែលវាពិបាកក្នុងការកំណត់ថាមវន្តតម្លៃបន្ថែមទៀត ហើយសូចនាករបរិមាណជួយបំភ្លឺរូបភាព។ ជាពិសេស ក្នុងអំឡុងពេលនៃនិន្នាការរយៈពេលវែង ការថយចុះបរិមាណអាចបង្ហាញពីទិសដៅបញ្ច្រាសក្នុងទិសដៅផ្ទុយ។ នេះក៏ជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យខ្ពស់នៃការបាត់បង់ប្រាក់ផងដែរ។
ចងចាំថាបរិមាណគឺជាលំហូរចូល / លំហូរចេញនៃដើមទុនសម្រាប់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ ដូច្នេះនៅពេលធ្វើការវិភាគបច្ចេកទេសនៃបរិមាណនៅក្នុងទីផ្សារ វាក៏ចាំបាច់ផងដែរក្នុងការគិតគូរពីកត្តាស្ថិតិ ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ និងកត្តាផ្សេងៗទៀត។ កត្តាជាមូលដ្ឋានទាំងនេះប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើអាំងតង់ស៊ីតេនៃមូលនិធិធំនៅក្នុងទ្រព្យសកម្មមួយ។
ការប្រើប្រាស់ការវិភាគបរិមាណ
មានយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរជាច្រើននៅក្នុងទីផ្សារដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវឧបករណ៍សម្រាប់ការវិភាគបរិមាណជាមួយនឹងសូចនាករនិន្នាការ និងលំយោល។ ដូច្នេះតាមក្បួន សូចនាករនៃបរិមាណគឺជាជំនួយ និងបម្រើដើម្បីបញ្ជាក់ពីសញ្ញានៃឧបករណ៍វិភាគសំខាន់ៗនៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ។
ក្នុងអំឡុងពេលវគ្គជួញដូរនៅលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ សញ្ញាខាងក្រោមសម្រាប់សូចនាករបរិមាណត្រូវបានកំណត់៖
មានបរិមាណទីផ្សារធំសម្រាប់ទ្រព្យសកម្ម ហើយតម្លៃកំពុងកើនឡើងក្នុងកម្រិតមធ្យម។ នេះបង្ហាញពីការអភិវឌ្ឍន៍នៃនិន្នាការរយៈពេលវែងសម្រាប់ឧបករណ៍។ ក្នុងករណីនេះវាចាំបាច់ក្នុងការរកមើលចំណុចចូលនៅក្នុងទិសដៅនៃនិន្នាការ;
មានការកើនឡើងដោយកម្លាំងរុញច្រាននៅក្នុងបរិមាណទីផ្សារនៅកម្រិត support និងកម្រិត resistance សំខាន់ៗ ជាមួយនឹងការប្រែប្រួលតម្លៃតិចតួច។ សម្រាប់អ្នកចូលរួមទីផ្សារ នេះមានន័យថាការកែតម្រូវទ្រព្យសកម្មទំនងជា។ នៅលើស៊ុមពេលវេលាខ្ពស់ នេះអាចបង្ហាញពីការចាប់ផ្តើមនៃការបញ្ច្រាសនិន្នាការ;
មានចលនាតម្លៃខ្លាំងជាមួយនឹងបរិមាណទីផ្សារទាប។ ក្នុងករណីនេះ សញ្ញាមួយត្រូវបានផ្តល់ឱ្យសម្រាប់ការបញ្ច្រាសនិន្នាការរហ័ស។ តាមក្បួន និន្នាការសម្រាប់ឧបករណ៍បញ្ចប់ដោយចលនាយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីនោះសម្រង់ទ្រព្យសកម្មចាប់ផ្តើមបញ្ច្រាស់។
ចាប់ផ្តើមការជួញដូរជាមួយឈ្មួញកណ្តាលដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត
សូចនាករបរិមាណសរុបល្អបំផុត?
ដោយបានវិភាគសូចនាករបរិមាណល្អបំផុតទាំងប្រាំសម្រាប់ការជួញដូរថ្ងៃ វាគួរតែនិយាយថាពួកវានីមួយៗល្អក្នុងការវិភាគបច្ចេកទេស។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាដំបូងប្រសិទ្ធភាពនៃឧបករណ៍គឺអាស្រ័យលើប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មនិងយុទ្ធសាស្រ្ត។
សូចនាករ OBV (On-Balance Volume) គឺជាឧបករណ៍វិភាគដ៏ប្រសើរបំផុត និងផ្តល់ព័ត៌មាន។ វាបង្ហាញពីការបង្រួបបង្រួមនៃការជួញដូរទិញ ឬលក់ ដែលតម្លៃឧបករណ៍ធ្លាក់ចុះ ឬកើនឡើងរៀងគ្នា។ តម្លៃទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលរួមទីផ្សារទទួលបានសញ្ញាជួញដូរនៅលើសូចនាករជាមុន ដែលធ្វើឱ្យ OBV ក្លាយជាសូចនាករបរិមាណដ៏ល្អបំផុត។
ជាពិសេស OBV (On-Balance Volume) បញ្ជាក់ពីនិន្នាការសម្រាប់ទ្រព្យសកម្មដែលបានជួញដូរ។ ប៉ុន្តែវាក៏អាចទស្សន៍ទាយពីសក្ដានុពលបន្ថែមទៀតរបស់ទ្រព្យសកម្មនៅក្នុងការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាផងដែរ។ នោះគឺឧបករណ៍អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារកំណត់កន្លែងដែលតម្លៃនឹងចេញពីចលនាចំហៀង។
សង្ខេប
សូចនាករបរិមាណទីផ្សារគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់ការវិភាគ និងព្យាករណ៍ពីសក្ដានុពលតម្លៃបន្ថែមទៀត។ បរិមាណជួញដូរគឺជាកត្តាមូលដ្ឋានក្នុងការកំណត់តុល្យភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារ។
ការប្រើប្រាស់សូចនាករបរិមាណនៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ រួមជាមួយនឹងការវិភាគជាមូលដ្ឋាន អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារកំណត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវនូវកន្លែងដែលកម្លាំងជំរុញតម្លៃពីផ្ទះល្វែងនឹងត្រូវបានដឹកនាំ។ លើសពីនេះទៀត ឧបករណ៍វិភាគបរិមាណទីផ្សារ នឹងជួយបញ្ជាក់ពីនិន្នាការបច្ចុប្បន្ន ការចាប់ផ្តើម ការបញ្ចប់ និងការបញ្ច្រាសរបស់វា។
វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យប្រើសូចនាករបរិមាណដោយភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍បច្ចេកទេសលំនាំតារាង និងលំនាំជើងទៀនផ្សេងទៀត។ នេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលរួមទីផ្សារកំណត់បានកាន់តែត្រឹមត្រូវនូវចំណុចចូលផលចំណេញច្រើនបំផុតក្នុងពាណិជ្ជកម្ម កម្រិតយកប្រាក់ចំណេញ និងកំណត់ការខាតបង់ដ៏ល្អប្រសើរផងដែរ។
ដើម្បីបញ្ចូលសូចនាករបរិមាណដោយជោគជ័យទៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នក អ្នកមានឱកាសសាកល្បងពួកវាដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើវេទិកាពហុមុខងារពីឈ្មួញកណ្តាលដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារគឺ LiteFinance។
ចូលប្រើគណនីសាកល្បងនៅលើវេទិកា Forex ដែលងាយស្រួលប្រើដោយមិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ
សំណួរគេសួរញឹកញាប់អំពីសូចនាករបរិមាណ Forex
សូចនាករបរិមាណត្រឹមត្រូវបំផុតគឺ On-Balance Volume។ តម្លៃរបស់វាគឺមានព័ត៌មានច្រើនសម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការជួញដូរ។
សូចនករបង្ហាញបរិមាណទីផ្សារសរុបទាក់ទងនឹងតម្លៃក្នុងតារាងលើគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់។ ពួកគេបង្ហាញព័ត៌មានអំពីចំនួននៃការជួញដូរដែលបានបញ្ចប់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពាណិជ្ជករកំណត់សក្ដានុពលតម្លៃបន្ថែមទៀត។
សូចនាករបរិមាណដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយចំនួនក្នុងការជួញដូរនៅក្នុងទីផ្សារ Forex គឺ OBV, MFI, A/D, VWAP និង Chaikin oscillator។ លើសពីនេះ បរិមាណ tick និងសូចនាករបរិមាណបញ្ឈរ ក៏ជាផ្នែកមួយចំនួនដែលប្រើជាទូទៅបំផុតផងដែរ។
ATR (Average True Range) និង CHV (Chaikin Volatility Indicator) គឺជាសូចនាករដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កំណត់ការប្រែប្រួលទីផ្សារ។ ពួកគេអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលរួមទីផ្សារគណនាភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃអតិបរមា និងតម្លៃអប្បបរមាក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ។
បរិមាណជួញដូរគឺជាកត្តាមូលដ្ឋានក្នុងការកំណត់ចលនាតម្លៃនាពេលអនាគត។ បរិមាណទីផ្សារមានសារៈសំខាន់ក្នុងការពិចារណានៅពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការជួញដូរ ព្រោះវាមានផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់លើតម្លៃទ្រព្យសកម្ម។
សូចនាករបរិមាណបង្ហាញពីលទ្ធភាពនៃសក្ដានុពលតម្លៃបន្ថែមទៀត ហើយអាចព្រមានពាណិជ្ជករជាមុនអំពីការប្រែប្រួលនៅក្នុងទីផ្សារ។ វាជាការល្អបំផុតក្នុងការប្រើឧបករណ៍ទាំងនេះជាការបញ្ជាក់ពីសូចនាករផ្សេងទៀត ឬលំនាំតារាង។
គោលបំណងនៃសូចនាករបរិមាណណាមួយគឺដើម្បីកំណត់ការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ឧបករណ៍នីមួយៗមានគុណសម្បត្តិរបស់វា។ ភាពជឿជាក់នៃឧបករណ៍នីមួយៗអាស្រ័យលើយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដែលបានជ្រើសរើស។
ភាគច្រើនជាញឹកញាប់ ពាណិជ្ជករប្រើ tick volumes និង Volumes indicator ដើម្បីធ្វើការជួញដូរនៅលើទីផ្សារ Forex។ ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចេកវិទ្យា វាបានក្លាយទៅជាអាចធ្វើទៅបានក្នុងការប្រើប្រាស់សូចនាករទីផ្សារភាគហ៊ុនដ៏ពេញនិយមផ្សេងទៀត។ ល្អបំផុតនៃពួកគេគឺសូចនាករ OBV។
សូចនាករបរិមាណត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងល្អបំផុតជាមួយនឹងលំយោល stochastic MACD, RSI និង Stoch។ លើសពីនេះ ពួកគេអាចត្រូវបានប្រើយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹង moving averages និងសូចនាករ Bollinger Bands។
សូចនាករបរិមាណផ្តេកមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងសំណុំស្តង់ដារនៃបណ្តាញ LiteFinance, Metatrader និង CTrader ទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេអាចដំឡើងនៅក្នុងស្ថានីយ MT5 ពីអ្នកអភិវឌ្ឍន៍។
បាទ ពាណិជ្ជករមានឱកាសផ្លាស់ប្តូរការកំណត់នៃសូចនាករបរិមាណ និងបញ្ចូលវាទៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់ពួកគេ។
មិនដូចបរិមាណប្រតិបត្តិការពិតប្រាកដទេ បរិមាណ tick បង្ហាញចំនួនប្រតិបត្តិការដែលបានធ្វើឡើងសម្រាប់ទ្រព្យសកម្មមួយ។ តម្លៃធម្មតាអាចប្រែប្រួលមួយ ឬច្រើនចំណុចក្នុងពេលតែមួយ ដែលជាសញ្ញា tick មួយ (ប្រតិបត្តិការមួយ)។
ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីគំនិតរបស់អ្នកនិពន្ធ ហើយមិនចាំបាច់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីមុខតំណែងផ្លូវការរបស់ LiteFinance នោះទេ។ សម្ភារៈដែលបានបោះពុម្ពនៅលើទំព័រនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការផ្តល់ដំបូន្មានវិនិយោគសម្រាប់គោលបំណងនៃសេចក្តីបង្គាប់ 2004/39/EC នោះទេ។