您是否即將邁出交易的第一步但但尚未選好要用什麼策略？您是否想要了解分別適合新手和專業人士使用的不同類型外匯交易系統？本評論將介紹不同類型的系統，您將可藉此制定您的交易策略。每個部份都會透過範例、進場點 / 出場點和風險等級來探討策略的本質。
本文涵蓋以下主題：
什麼是外匯交易策略
外匯市場上的交易策略是一種演算法，可讓您以最佳風險等級盡快實現目標。目標通常是獲得一定比例的利潤。
交易系統回答了以下問題：
目標是什麼，以及應該多快達成此目標？以此為基礎，根據信號的時機、頻率和風險等級來選擇策略的類型。
主要的交易資產都有哪些？它們的價格波動率是多少？
該選擇哪個時間框架進行分析，又該使用哪個時間框架進行交易？
使用哪些工具來搜尋信號？是否使用基本面、技術或圖形分析？哪些工具提供主要信號，哪些工具提供附加信號？
哪些信號組合提示下市價單、下掛單或退出外匯市場？
風險管理規則是什麼？如何計算第一筆交易的交易量？如果出現盈利或虧損，後續的 交易量又該如何計算？止損和止盈水準怎麼計算？允許的最大損失額又是多少？
若是出現突發狀況，應該使用哪一種演算法？
擬定交易計劃可以讓您迅速應對任何變化。缺乏策略則會使您手忙腳亂且浪費時間。
交易策略實際上是如何運作的
外匯交易策略是如何運作的：
當您有了策略，就意味著您知道在每種情況下需要採取哪些行動才能最大化利潤或最小化潛在損失。
當您有了一個交易計劃，您就會了解最終目標。您可將計劃拆分成幾個階段，然後檢查測略在每個階段的效率。如果您發現計劃不適用，那就重建交易系統。
擁有一個系統化的方法能夠使您對自己的行動充滿信心。如果您擁有一個有效的策略，還可以透過訂購交易顧問將它變成一個自動交易系統。
擁有一個交易策略還可以使您免受情緒影響。當您有了計劃，您會明確地遵循計劃，而不會受到情緒干擾。例如，在您開倉後價格走向相反，但您的計劃已經規定好可接受的損失額。如此一來，您就不必在驚恐中慌忙平倉。也不必抱著趨勢會反轉的希望苦等到最後一刻──您只要冷靜地遵循您的策略行動即可。
新手適用的最佳外匯交易策略
適合新手交易員使用的交易策略具有以下特徵：
指標少。圖表不應過多，以免交易員感到困惑。
時間框架大。從 H1 起的時間框架更易於使用，因為這樣您有更多時間進行分析。
風險最小。罕有信號，利潤相對較低，但觸發率較高。
準確解讀信號。
下面所有描述的盈利策略都是基礎版本。您需要確定最終策略，並需要針對特定資產和時間框架調整指標參數。
倉位交易
倉位交易是一種長期策略。它以波浪理論為基礎，根據該理論，市場以週期性方式發展：任何成長之後都會出現衰退。交易員建立長期倉位，從價格上漲或衰退的單個波幅中盡可能獲取利潤，同時忽視局部逆勢修正。當價格反轉或進入平坦期時，則平倉。
策略說明
加密貨幣和股票資產是最適合倉位交易的。貨幣對價格在狹窄的通道內波動，而加密貨幣和股票資產則沒有成長上限，並且形成長期趨勢。時間框架：H4 及以上。
風險等級
中等。主要風險是止損離場。在長期時間框架上的點值比分鐘時間框架上的點值要高得多。因此，即使是很小的修正也可能讓您付出代價。交易員必須要有足夠的保證金才能承受價格回撤。
報酬率
長期投資的收益率－每年15 - 50%。
交易時長
長期交易。在市場上持倉幾天到幾週或幾個月時間。
進場/出場點
進入市場的兩種最佳情況是在市場退出平坦期，或在基本面因素發揮作用時。例如，季度或年度報告發布後。用來確定趨勢的良好指標包括鱷魚線指標、ADX、移動平均線。至於出場時機則視情況而定。
範例
以倉位交易策略來長期交易股票。在開倉交易前，您需要分析各個行業的統計數據。生技公司呈現爆發式成長，但價格下跌風險較大。科技股表現良好，但在整體市場下跌期間股價大幅下跌。零售和消費股是倉位交易的最佳選擇。
上面的截圖顯示了可口可樂股價的長期趨勢。在脫離平坦期後，股價上漲了。局部修正期為 1 個月。當價格在趨勢線附近盤整以及從支撐位轉變為阻力位的時候平倉。9 個月內的獲利──每股 12 美元，或每年 23%。
優點和缺點
倉位交易的優點就是從長期來看，強勁的走勢持續時間更長、更穩定。做市商沒有足夠的資金來操縱市場。在價格離開平坦期或者某個基本面因素發揮作用後，您可以抓住市場趨勢並開倉交易，並且只要偶爾或根本不用監控價格圖表。在每日時間框架上，每隔幾個小時查看圖表 5 - 7 分鐘即足矣。缺點：信號稀少，與日內波段系統相比回報較低。
趨勢突破交易
趨勢突破交易是一種簡單的外匯策略，在此主要信號是突破趨勢線。看漲趨勢線是使用低點繪製的，而看跌趨勢線則是使用高點繪製。形態和新聞確認的突破標誌著價格走勢主要方向的改變。
策略說明
此策略以市場的自然起伏為基礎。任何長期趨勢都會以盤整或方向改變作為結束。如果價格在小幅盤整後突破趨勢線或從趨勢線反彈，就會出現趨勢反轉。這是一種中期策略，最佳時間框架為 H1 - H4。
風險等級
中等以下。存在假突破 (false breakout) 的風險，因此追蹤其他信號很重要。
報酬率
取決於趨勢的持續時間。在小時時間框架上，1 - 2 天的獲利可達 100 - 150 點。長期趨勢則可能產生 300 - 400 點的收益。
交易時長
信號相對較少──以小時為時間框架，信號可能會在 1 - 2 週內出現一次。交易時長則從 12 - 15 小時到幾天不等，因此您需要將單次和三倍隔夜利息費用的支付可能考量在內。
進場/出場點
在突破趨勢線後，在新趨勢方向上的下一根蠟燭進場。趨勢線附近出現盤整表示外匯市場已經建立了暫時平衡。例如，在上升趨勢中，買家還沒有準備好買入價格上漲的資產。大多數人看到趨勢已經停止並開始賣出價格位於高點的資產，所以價格開始下跌。確認信號：反轉形態的形成、關鍵阻力/支撐位的突破。
範例
目標是建立一條趨勢線，並在得到其他工具的確認後等待價格突破趨勢線。在這裡，需得辨別此突破究竟是假的修正突破或者趨勢方向發生變化，這很重要。
AUD/USD 貨幣對的小時時間框架可見強勁的下降趨勢，這使我們能夠繪製一條趨勢線。此線是根據最高點繪製的，以減少假突破的可能性（如果出現突破，趨勢線會移動）。此節凸顯是了該線是立用第一個和第四個高點繪製的。
在趨勢結束時，波動度增加，價格進入暫時修正期。我們可以看到形成了三角形形態，初期波幅減小。三角形的側邊偶爾會被影線突破，這表明賣方疲軟──這是一個初步信號。也存在相對明顯的水平阻力位。
價格突破三角形的上邊，然後突破趨勢線。一旦價格突破阻力位（三次確認），我們就在下一根蠟燭上開倉交易。在連續出現兩根反轉蠟燭（形成三烏鴉形態）後，我們就將交易平倉。 在風險最小的情況下，利潤為 70 點。
優點和缺點
適合掌握了基本形態交易技巧並知道如何正確繪製趨勢線的新手交易員。此策略的優點在於，讓交易員有時間對長時間框架進行分析，在趨勢線突破後延遲入場也沒關係。缺點則是新趨勢可能最後變成深度修正，所以還是建議交易員至少每小時查看一次圖表。
波段交易
波段交易是一種涉及利用價格回滾來獲利的外匯交易策略。它基於以下理念：利用局部修正來將利潤最大化。此交易方法著重於利用趨勢形成過程中發生的回滾時刻（修正運動）。
策略說明
此系統的交易方法之一是在修正結束時開倉，並在新的修正開始時平倉。最佳時間框架為 H1-H4。在較短的時間框架中，趨勢較不穩定，因而波段交易少用短時間框架。
風險等級
中等。若發現一個強勢趨勢，損失的風險相對較小，那麼您需要在價格回滾開始時及時平倉。 但是趨勢並不總是穩定的，被解讀為趨勢恢復的信號也可能是假信號，而修正可能還會持續。
報酬率
取決於波段交易策略的類型和時間框架。在小時時間框架上，順勢交易時，每筆交易的獲利為 80-100 點。
交易時長
波段交易既可以用於日內策略，也可以用於長期策略，取決於您所選用的時間框架。在 H1 時間框架上，您可以捕捉深度為 5 - 7 根蠟燭的修正走勢並賺取盤中收益。從 H4開始，波段交易轉變為長期交易策略，交易時長為數天。
進場/出場點
市場呈現上升趨勢，在此期間出現向下修正。交易者可以透過以下方式利用修正：
在修正結束時，在趨勢方向上開倉。例：您錯過了趨勢的起點，且您需要以最佳價格找到進場點。
當價格達到修正底部在趨勢方向上開倉，並在極值點平倉。等待下一波修正，在修正的底部再次開倉。
在每次修正結束時，增加持倉量。
在趨勢方向上和修正方向上交替進行反向交易。
平倉：在修正開始的水平（價格返回上一個極值點）將 50% 的倉位平掉，透過追蹤止損處理剩下的 50%。
指標：趨勢工具及用於確認趨勢的震盪指標。反轉形態：阻力和支撐位，斐波那契水平。
範例
目標是找出每小時的趨勢。 在下圖中，下降趨勢後有一個水平阻力位。
1 - 在價格突破阻力並反彈後，會出現一系列上升燭台。這是趨勢的開始，建立多頭部位。
2 - 第一個強勁反轉──連續出現三根下降燭台──交易平倉。
3 - 價格反轉向上，您可繪製一條趨勢線。建立多頭部位。
4 - 出現三根下降燭台──交易平倉。
5 - 從趨勢線反彈並出現幾根上升燭台──建立多頭部位。
6 - 出現三根下降燭台──交易平倉。雖然沒有出現修正，但最好別冒險──等待下次回滾。
7 - 價格未觸及趨勢線，但有反轉形態出現──您可以冒險開倉（信號弱）。
8 - 出現三根下降燭台──交易平倉。
每筆交易的獲利為 80 - 100點，但您還要將隔夜利息費用考慮進去。
優點和缺點
此外匯策略之優勢在於：
收益更高。和趨勢策略不同之處在於，交易員在波段交易當中可以獲利更多。舉例：使用趨勢交易策略的交易員平倉時賺取了 100 點。使用波段交易策略的交易員從趨勢運動中獲利了 50 pips 並在修正開始時平倉。價格回滾 15 點，波段交易員再次開倉。其獲得的收益會是 50 + 65 = 115 點。
風險較小。使用倉位交易策略的交易員等待修正結束，並使用止損單來保護交易。如果觸發止損，則損失額等於修正深度。使用波段交易策略的交易員在修正開始時平倉。若回滾變成了新的趨勢，交易員不會受到任何損失。
此策略的缺點是您需要不斷監控圖表並得能準確找到修正的起點和終點。修正的形式並不總是理想的，並且可能會轉變成平坦期。
趨勢交易
趨勢交易涉及在趨勢變動開始時開倉並在趨勢反轉時平倉。交易員的目標是找到趨勢的起點，避免將修正誤認為反轉並過早平倉。.
策略說明
在外匯市場上的最佳交易策略之一就是在價格脫離平坦期或趨勢反轉時開倉。時間框架──從 H1 起。此策略適用於外匯市場上的日內交易（當沖）和股票市場上的倉位交易。
風險等級
中等以下。主要風險在於開倉時間過晚。新手交易員可能會錯過趨勢的起點並在趨勢基本上耗盡時進入市場。如果您定期監控圖表、設定停損位和止盈位，那麼風險就很小。
報酬率
取決於所選的時間框架和風險偏好。在小時時間框架上，您可以找到持續 24 - 28 小時以上的趨勢。當交易資產每日波動 80-100 點時，您可以從趨勢交易中獲得 50 點或以上的收益。
交易時長
取決於時間框架。在l H4 及以上區間，此策略轉變為中期策略。請定期監控圖表，尋找趨勢反轉的時間點。
進場/出場點
進場點：
趨勢即將結束的跡象：燭台變小，過渡到橫盤。反轉形態的出現以及趨勢線向相反方向的突破是開倉的信號。
價格離開橫盤的信號是透過價格突破通道邊界及不斷增長的燭台主體。
從趨勢指標和振盪指標取得信號：鱷魚線、移動平均線、動量指標。
分批平倉。在價格朝著預測的方向移動後，將止損位移到損益平衡水平。當價格超過預定點數時，平倉 50% 的交易。例：您 99% 確定價格在波動 20 個點前肯定不會反轉──這將是第一個目標。根據修正的平均深度，利用 10 - 15 個點的追蹤止損來確保剩餘 50% 的交易。
範例
我們根據鱷魚線指標的信號開倉交易。
此信號是移動平均線的背離。在兩種情況下，信號是正確的，但是在第三種情況下，信號顯示了長期上漲趨勢的開始，但進場點尚未確定，因為移動平均線的背離開始在價格回滾時。 因此，最好使用額外的工具來過濾指標信號。
優點和缺點
優點是，對於新手來說這是一個很好用的策略。在長時間框架中，趨勢相對穩定，投資者有時間評估市場情勢，無需持續監控圖表。將 50% 的交易平倉之後，您就不再需要監控圖表了。您也可以透過個別的小趨勢變動獲利，成如上例所示。缺點在於信號相對較少。在外匯市場上，強勁趨勢很少出現，在較大的時間框架上更是如此。
區間交易
外匯市場上的區間交易包含橫盤交易和通道交易策略。它們基於以下概念：大多數情況下，價格在固定通道中移動，而通道中有一條以移動平均線表示的中線。價格趨向其平均值移動。價格偏離其平均值越遠，反轉的可能性就越大。
策略說明
該策略有兩種交易方法：
突破交易：通道是根據價格最常反轉的點建構的。如果價格突破通道的邊界，那麼您應該在突破的方向上開倉交易。
通道交易：通道是基於極值（價格達到但未突破的點）構建的。當價格從通道的邊界向中間反轉時，應開倉交易。
風險等級
中等。存在通道假突破的風險，以及開倉後價格持續朝著通道突破點前進的風險。
報酬率
取決於時間框架。在一天之內，價格可能發出 1 - 2 個信號，每個信號 20 - 30 點。
交易時長
此策略使用自 M30 起的時間框架，適用於日內交易、中期交易和長期交易。此交易不適合剝頭皮交易 (scalping)，因為價格在分鐘時間框架內波動很大，,這違反了平均值的邏輯。
進場/出場點
選項：
高風險。 價格退出通道後開倉交易。價格突破邊界表明出現強勁的慣性運動。一旦出現最輕微的反轉信號就平倉。
中度風險。 在價格突破通道邊界且價格朝其通道中線反轉後開倉交易。當價格到達通道中線時平倉。
主要技術工具：
水平，定義傾斜或水平通道邊界的趨勢線。
通道形態：矩形、導軌、旗形等。
通道指標：布林通道、包絡線技術指標，肯特納通道、箱型理論 (Darvas Box)。
反轉指標：樞軸點，熱圖。
- 超買與超賣震盪指標：隨機指標、MACD、RSI、CCI。
範例
主要指標是擴展乘數為 2 的肯特納通道。此乘數值擴展了通道，使您能夠找到價格相對較少達到的點，因此價格最有可能在這些點上出現反轉。確認用工具是 RSI 指標。
信號是價格離開通道並反轉。在這根或下一根燭台，RSI 應觸及 70 或 30 水平。如果未觸及，請勿開倉。當價格到達通道中線時，便將 50% 的交易量平倉。應透過 10-15 個點長的追蹤止損（針對 H1 時間框架）保護另外 50% 的交易量。
1 - 來自通道中間的三根強勁蠟燭顯示出強勁的脈衝運動。接著，運動結束並出現範轉。RSI 值觸及 70。利潤為 40 個點(points) 左右。
2 –價格離開通道、反轉並返回通道。無反轉形態，所以信號可說是微弱的，但已經由 RSI 確認。利潤約莫 30 個點。
3 - 情況與上一點類似。利潤在15 個點左右。
4 - 情況和前面幾點類似，只不過是假信號。
注意通道外的反轉形態。如果沒有反轉，則信號很弱。
透過更改指標的乘數，您可以變換進場機制。例如，乘數為「1」時，您可以在價格突破通道邊界時開倉交易。
優點和缺點
這是一種適合新手的清晰外匯交易策略。缺點：需要很長時間來調整決定通道寬度的通道指標設定。
日內交易（當日沖銷）
日內交易意味著在一個交易時段內開倉並平倉，以便節省隔夜利息的費用。若是您確定趨勢強勁並且能夠定期監控圖表，您也可以持倉過夜。
策略說明
日內交易是一種以在市場上持倉時間作為定義的策略。例如，日內交易包括剝頭皮（scalping，又稱超短線）、波段交易以及趨勢交易策略。適合的時間框架為 М5 - Н1。
風險等級
取決於您選擇的日內交易類型。剝頭皮交易風險高，波段交易風險中等，趨勢交易策略風險則為中等以下。
報酬率
在剝頭皮交易中，每日獲利可達 100 點或更多。以趨勢交易策略買賣價格波動為 70 -100 點的資產時，利潤為 30-50 點。
交易時長
日間交易是指可以過渡成中期策略的短期策略。
進場/出場點
沒有明確的規則。剝頭皮交易可利用震盪指標和形態來確認進場和出場點。進/出場點位於價格反轉處。在趨勢交易中，可用顯示價格脫離平坦期或趨勢變化的趨勢指標以及水平來判斷進場/出場點。在價格突破關鍵水平、移動平均線發出信號時可進場/離場。
範例
日內交易的選擇之一是尋找指示趨勢反轉或離開平坦期的強勁信號，並透過圖形或基本面分析進行確認。您可以在 5-8 根蠟燭的價格運動中獲利。
在 EUR/USD 貨幣對的小時時間框架上，我們可以看到一個長期的上升趨勢，此趨勢遲早會結束。我們根據其修正來畫出一條趨勢線。在趨勢的頂部，形成了具有兩個頂點的水平通道。 在14:00 時，出現了一根小的紅色燭台，意味著價格無法突破阻力位。買賣雙方處於平衡狀態，表示買家已經疲憊不堪。
在 15:00 時，出現一根強勁的向下燭台。它突破了上升趨勢線——這是一個初步信號。接著價格突破了支撐位——這是建立空頭倉位的信號。這根向下的大燭台也獲得了一個基本面因素的確認——美國 8 月份的通膨數據公佈，與預測相符並維持在高位（超過 8%）。這意味著，聯準會很快就會提高貼現率，從而使美元走強。
我們要麼在被收取隔夜利息前平倉，要麼就是在趨勢減緩後並連續出現兩根反轉燭台後平倉。使用此外匯策略且風險最小化的利潤約為 25 點。
優點和缺點
優點是此策略適合任何交易風格，從剝頭皮到順勢交易、逆勢交易或基於基本面分析的交易。它還可以節省隔夜利息費。缺點是需要您持續監控圖表。
回撤交易
該策略是波段交易的變體，但它建立在一組獨特的指標──斐波那契工具之上。任何趨勢都會有修正，其深度通常與黃金分割率相對對應。修正水平也分較重要和較不重要的，而突破遠距離修正水平意味著趨勢方向產生了變化。此外，斐波那契修正水平可用於設置停損和止盈位。
策略說明
第一次修正開始後，斐波那契網格從極值開始建立，並結束於趨勢開始時。23.6% 是首個較弱的水平。修正最有可能結束在 38.2% 的水平。如果價格朝趨勢方向反轉，則應開倉交易，並於「0」點設置止盈位。如果價格得出新的極值，則將「0」移至其水平。
風險等級
中等。水平建構方法以數學演算法為基礎，因此價格有可能在不同水平之間反轉或達不到止盈位。
報酬率
取決於時間框架。在 H1 時間框架上，修正水平之間的距離可能是 15 - 35 點。
交易時長
此策略適合日內、中期和長期交易。
此策略適合日內、中期和長期交易。
在價格從修正水平朝趨勢方向反彈時進場。止盈位應設定在趨勢方向的下一個水平或「0」點。 止損位設定在修正方向的下一個水平。其他指標包括確認反轉的形態和震盪指標。
範例
第一次修正後，將建構斐波那契網格（藍線用於建構網格的極值點）。
修正由逆趨勢運動的蠟燭數量決定。在第一種情況下，沒有修正，因為僅透過影線測試了 0.38 的水平，隨後在 0.23 水平附近出現了一系列小的蠟燭。在第二種情況下，蠟燭明顯觸及 0.5 水平並出現上升吞沒形態──您可以建立多頭部位。第二次觸及 0.5 水平就是對信號的確認。在 0 水平，我們將 50% 的交易平倉，並透過長度等於 0.23 和 0 之間的距離的追蹤停損來保護剩餘 50% 的交易。
隨著趨勢發展，我們拉伸斐波那契網格。
請注意，價格在 0.23 和 0.38 水平之間波動了一段時間。接著到達 0.5 水平，從這裡開始向上反彈。您可於價格從 0.23 或 0.28 水平反彈時開倉交易。
優點和缺點
本策略的數學原理由反向心理學支撐。大多數交易員肯定斐波那契水平有效，所以他們會根據斐波那契水平下掛單。訂單有效，因此斐波那契方法也有效。因此，優點是該工具的邏輯易於理解。缺點是你需要培養直覺，才能學會如何憑藉直覺確定最強勁的水平。
Bladerunner 交易
本策略建立在移動平均線的基礎之上，移動平均線表明趨勢運動開始的時刻。該系統非常適合新手交易員使用，因為它清晰地解釋了信號。最佳時間框架為 M30 - H1。策略工具：EMA (20)、水平及突破形態。
策略說明
此策略的概念是基於 4 個主要活動：
退出盤整區的信號是價格突破橫向通道的邊界。
突破形態。例：在突破方向上出現 3 根蠟燭。
突破移動平均線。在突破盤整區後，蠟燭收盤價應高於/低於移動平均線。其餘蠟燭的收盤價亦應高於/低於 EMA (20)。
測試。價格返回移動平均線，觸及它，反彈並朝著趨勢的方向移動。
測試 EMA 即確認了強勁趨勢開始。
風險等級
相對較低。本策略結合使用數種工具，以確認價格退出平坦期及趨勢開始。信號較少但有效。
報酬率
30-50 點起及以上──交易透過追蹤止損平倉。
交易時長
目標是充分利用趨勢。在 M30 - H1 時間框架內，信號相對罕見但準確，您可以在日內平倉交易並節省隔夜利息費用。
進場/出場點
在價格測試移動平均線並且開始朝趨勢方向移動後開倉交易。交易員自行決定何時要平倉。
範例
價格處於橫盤走勢，阻力位清晰，但支撐位模糊。首個（紅色）支撐位有假突破──價格沒有測試 EMA，而是自下而上突破它。
在下一次突破時，該系統的前三個條件得到滿足：
價格低於 EMA。
在點 1處，價格離開橫向通道。
在點 2 處，形成了一個趨勢形態──三根連續下降且實體不斷增加的蠟燭。
在點 3，價格幾乎觸及 EMA ── 這是第 4 個確認信號。我們可以在第一個藍色箭頭處建立空頭部位。點 4 是價格現在完全觸及 EMA 的最終確認信號，該觸及點與追蹤的支撐位重合，此支撐位現轉變為阻力位。第二個藍色箭頭指向一根蠟燭，在此之後您可以放心地進行空頭交易。
平倉選項：
在 H1時間框架上，我們可在獲利 30 - 50 點後將 50% 的交易平倉，並以 15 - 20 點的追蹤止損來保護剩餘的交易。
當下一個橫向通道出現時。
當價格線自下而上穿過 EMA 時。
優點和缺點
本策略之優勢在於信號的邏輯清晰。價格突破盤整區、趨勢形態出現並透過移動平均線確認，這是一個強勁的信號。另一方面，外匯市場從來都不是明確的。因此，僅仰賴 EMA (20) 而不嘗試其他週期且不添加其他指標是很危險的。所以我推薦您利用此策略的概念，但根據所選資產和時間框架進行調整。
Pop ‘n’ Stop 交易
這是在橫盤趨勢結束、出現明顯上升趨勢或下降趨勢時開倉交易的經典策略。價格在狹窄的橫向通道中波動了好一段時間，然後突破支撐位或阻力位，從而表明了一個趨勢的開始。
策略說明
價格處於平坦期意味著市場處於不確定狀態。這可能是趨勢運動的暫時停歇，隨後趨勢延續， 比方說，在周末或新聞發表以前。或者，這意味著趨勢已耗盡動力，將由另一方主導市場。價格突破通道邊界代表一個趨勢即將開始，此刻應開倉交易。本策略適合新手從 H1 起的時間框架上進行交易，但需採用保守型風險管理策略。
風險等級
中等，原因如下：
平坦期通道的突破可能是假突破。要確認信號，您可以觀察價格是否嘗試返回通道（突破通道邊界、返回通道並沿突破方向反彈），或利用趨勢指標和震盪指標進行確認。
平坦期通道罕有平行的邊界和用於繪制通道的清晰極值點。若在繪製阻力/支撐位時選擇了錯誤的極值點，可能導致過早或過晚開倉。
報酬率
如果趨勢強勁，您可以獲利超過 50 - 70 點。但最好在獲利達 20 - 25點後將部分交易平倉。
交易時長
從數小時到數天不等。趨勢移動持續至少 8-10 根蠟燭。您可以在支付隔夜利息前就把交易平倉，或者也可以嘗試透過運用追蹤止損來保護交易，從而從趨勢中獲得最大收益。
進場/出場點
初期圖表：出現橫盤走勢，可繪製重要的阻力/支撐位。允許影線觸及支撐位/阻力位。初期信號：價格突破支撐位/阻力位並在通道外收盤。蠟燭的主體相對較大。第二根蠟燭持續突破，並和突破燭台有相同的主體。在第三根蠟燭處開倉。
要減少風險，您可以等待局部修正後價格在趨勢方向上反轉（延後入場）。您也可以增加風險，在突破後的下一根蠟燭（第二根蠟燭）上開倉交易。提早進場，但獲利更多。平倉：在每小時時間框架上獲利 30 - 40 點之後，平倉 50%；另應透過使用 15-20 點長或比平均趨勢修正深度稍長的追蹤停損來保護剩下的 50% 交易。
範例
首先我們要找到一個平坦期。
在經歷了相對較小的下跌走勢後，價格轉為橫盤走勢，波動度較大。可使用箭頭指示的三個點來繪製支撐位。阻力位較不明顯，但圖表顯示出其繪製正確──在繪製出阻力位後，價格多次測試該通道的兩個邊界。
標示出趨勢發生變動的信號：
價格觸及阻力位，從阻力位反彈，並沿著阻力位移動一段時間。橫盤趨勢中的蠟燭主體較小，這這表示交易量較小且市場暫時平靜。
價格突破阻力位。突破蠟燭有較大主體，且幾乎完全在該水平外收盤。此時您可開倉交易。但平坦期中間出線的假突破顯示，即使兩根連續增長的蠟燭也不能保證趨勢會有變。
突破後的第三根蠟燭是向上蠟燭。價格高於 EMA (9)，這是一個確認信號。您可以建立多頭倉位。
敬請留意，開倉後，出現了兩根帶有很長向下影線的紅色蠟燭。如果止損距離較短，交易可能會提前結束並造成虧損。
優點和缺點
優點在於策略和交易員的行為都有清晰的邏輯。缺點是假突破，以及在假突破後趨勢幾乎立刻反轉。建立水平並不容易。這在上圖中的局部突破中很是明顯。
專業人士適用的進階外匯交易策略
本節討論的外匯策略適用於熟悉技術面和基本面分析基礎知識並尋求提升收益的交易員。這些系統有以下共同特徵：
風險等級增加。然而，更頻繁的信號可以讓您提高策略的平均每月獲利能力。
更複雜的工具組合，需要交易員全神貫注並快速反應。
對信號的解釋更加明確，為交易系統提供彈性。交易員自行判斷是否要根據較不清晰的信號進場，然而這種方法可以讓您「提前」開始交易並提升利潤。
在啟用某種交易系統之前，請務必先透過策略測試器運行看看。
新聞交易
該組交易系統以基本面分析作為基礎。發布的統計數據可以在很大程度上影響投資者的看法。例如，發布完全符合交易者預期的正面財務報表會導致公司股票價格上漲。
策略說明
主要工具是包含財務報表發布時間表的財經日曆。如果統計數據最終好於預測，資產價格就會上漲；而若比預測要來得差，儘管統計數據是良好的，資產價格也會下跌。 在新聞發布的幾分鐘前，於兩個方向上都下掛單。在價格運動結束後、第一個反轉信號出現時平倉。
風險等級
該策略被視為高風險，原因如下：
不可能總是準確大多數人的反應。在選定運動方向前，可能在兩個方向上都出現幾根蠟燭，觸發止損單或錯誤的掛單。
由於波動度大，點差急劇增加，出現滑點。原因是買單或賣單的比例出現變化。
交易者必須能夠即時獲取資訊。許多入口網站發布的統計數據都會有 10 - 15 分鐘的延遲。
建議新手交易員在新聞發布前 30 分鐘停止交易，在統計數據發布後的 30 分鐘內暫時不要恢復交易。
報酬率
取決於價格運動的深度及其持續時長。平均而言，1 至 4小時的收益可達 30-50-80 點。
交易時長
跟經濟數據統計相關的新聞會對市場產生短期影響。可以觀察到，在新聞發布的前幾個小時內市場波動度會增加（在 H1 時間框架上是 3 - 5 根蠟燭）。偶爾，新聞可能致使市場出現長期下跌趨勢。例：在新冠疫情期間對全球 GDP 所做的負面預測導致美國股指價格長期下跌。
進場/出場點
主要工具是任何可靠資訊的線上來源。指標只扮演次要角色，因為新聞可以輕鬆逆轉價格的趨勢。
範例
讓我們一塊兒來看看非農就業數據。美國就業報告於每個月的第一個星期五發布。如果實際數字和預測相差很大，USD/EUR 匯率就會上漲或下跌。
1. 首先我們來分析一下財經日曆：
根據 7 月 8 日的報告，職位數量增加 37.2 萬，之後數字上調至 39.8 萬。分析師預測成長率將下降，數目由 39.8 萬至 25 萬。但實際數字卻是 52.8 萬。這意味著分析師的悲觀預測並沒有成真──美國經濟呈現成長。
2. 8 月 5 日報告發布前 5 分鐘（莫斯科時間 15:25），我們在 M5 時間框架上以 5 - 7 點的距離設定了買入/賣出止損掛單（4 位數報價）。如果在預測和實際數字間存在很大的差異，其中一張掛單將會發揮作用
樂觀的統計數據立時導致美元走強，這便意味著 EUR/USD 價格下跌──觸發了賣出止損單。我們在首個反轉蠟燭出現或反轉形態（在本例中是 pin bar）時，將交易平倉。利潤──在 40 分鐘內約為 70 點。
優點和缺點
優點 - 您不必使用技術分析，這對於新手來說可能很複雜。缺點是需要時時關注新聞，了解哪些新聞會產生最強大的影響。
剝頭皮交易（Scalping，又稱超短線交易）
剝頭皮是一種高頻交易策略，指的是開倉交易以獲得幾個點的小幅利潤。具有高波動度和流動性的資產最適合用來進行剝頭皮。交易者的目標是充分利用短期價格走勢，在第一個信號出現時平倉或建立反向倉位。因此，剝頭皮最適合使用的帳戶類型是 ECN，其點差接近零，並且不會因高流動性而出現滑點。
策略說明
最受剝頭皮交易員歡迎的時間框架為 M5 - M15， M1 較少見。交易在市場上持續 15 - 30 分鐘，很少長達數小時。如果出現明確的趨勢，也可以將剝頭皮交易順勢轉變成日內交易。白天時，超短線交易員會進行數十筆交易，同時監控具有明顯正相關或負相關關係的多種資產圖表。
風險等級
高風險。主要的損失風險在於預測走勢的難度高。短時間間隔內沒有穩定的趨勢。在收集普通交易者止損訂單的做市商的壓力下，價格隨時可能反轉。在短時間間隔當中經常使用高頻交易 (HFT) 機器人，大量下訂單和刪除訂單的數量變動給趨勢帶來了混亂。
報酬率
考慮到點差，平均每筆交易的獲利為 3 - 5 點。在考量到虧損交易的情況下，剝頭皮交易員的淨利潤可能超過 100 點。
交易時長
剝頭皮是一種短期交易。
進場/出場點
使用的指標類型取決於剝頭皮策略。舉例：如果要在價格從關鍵水平反彈時開倉，那麼可以使用趨勢線或阻力線/支撐線。 第二種選項則是在通道內交易。在這裡主要指標是通道指標。當價格開始向通道外反轉並朝中位值（通道的中間）前進時開倉交易。 在獲利幾個點或反轉信號出線時平倉。
範例
當基本面波動或進入盤整區時，是使用剝頭皮策略的最佳時機。在趨勢運動中，剝頭皮交易變成了波段交易。因此，剝頭皮交易員的目標就是找出價格變動幅度急遽增加的時刻。
截圖顯示，在 7 小時時間框架內共有 9 個相當強勁的短期走勢（紅線）及 3 個虛假且不獲利的價格運動。可獲利的價格運動具有吞沒形態和 pin bar 形態。假設剝頭皮交易員利用強勁走勢的 50% 來獲利並減去點差，每筆交易大約可獲利 7-10 點。
優點和缺點
該策略的優點是在任何資產、任何時間框架上和任何情況之下（包括橫盤）皆可讓交易員獲利。剝頭皮交易也總是能夠轉變成任何其他類型的策略。缺點是很費心勞力，對眼睛跟神經系統負荷較大。點差起著重要作用，因為絕大多數利潤取決於它。為此，在時刻監控市場的情況下，交易員應盡可能多開倉以求賺進更高額的利潤。
利差交易
利差交易是一種利用中央銀行利率差產生收益的系統。每家經紀商都有隔夜利息──若交易未在交易日內平倉，則收取或扣除的一種佣金。如果在建倉方向上隔夜利息為正值，交易者每天都會獲得少量收入。
策略說明
它涉及在 H4 及更高時間框架內針對僅在價格運動方向具有正數值隔夜利息的貨幣對進行長期交易。此策略經常用來作為對長期趨勢系統的補充。
風險等級
低風險。 此策略有兩種主要風險──價格與預測方向相反，或者某一國家的中央銀行將改變折現率。在第一種情況下，將止損位移至損益平衡水平 + 點差就足以降低風險。交易將以 0 利潤平倉，但是您可以賺取隔夜利息作為利潤。在第二種情況下，可透過不斷監控貼現率將風險降至零。
報酬率
取決於隔夜利息金額以及在市場上的交易時間。若以 0.01 手的最小倉位規模進行無槓桿交易（採用 4 位數報價），1 年的收益約為 35 - 50 美元。
交易時長
利差交易為一種長期策略。交易在市場上停留的時間越長，收入就越高。隔夜利息每天計算。
進場/出場點
主要信號是隔夜利息數值為正。任何趨勢指標都能作為工具。只要使用這些指標來確定趨勢方向和其強勁程度。將止損位移至損益平衡水平後，您便無需監控指標。
範例
1. 我們來找出一個隔夜利息為正值的貨幣對。最好從外來貨幣對（exotic pair，又稱奇異貨幣對）開始搜索──這些貨幣對通常有長期趨勢和滑點。交叉貨幣對（Cross rates，交叉匯率）通常具有正隔夜利息。您可由規格中找到關於隔夜利息的資訊。
2. 現在我們需要分析長期趨勢。如果存在下跌走勢的先決條件，我們就建立空頭部位。
優點和缺點
此策略僅在出現強烈趨勢變動時才有效，否則交易將在交易時段結束前透過止損平倉並支付隔夜利息。
優點：只要止損單隨價格移動，趨勢變動幾乎完全不存在風險並帶來額外收益。
缺點：具有正數值隔夜利息和長期趨勢的資產數量很少。第二個缺點是能獲得的隔夜利息金額低，若要收益有感，就算用了槓桿，入金也起碼得有幾千美元。否則，當有能獲得更高收益的金融工具時，沒有必要投入資金到此類策略中。
網格交易
網格交易策略涉及在當前價格的上方和下方下掛單，預期著無論價格如何變動，其中一張單都能夠發揮效用。趨勢策略：將買入訂單設定於價格上方，賣出訂單設定於價格下方。反趨勢策略：把賣出訂單設定在價格上方，買入訂單則設定在價格下方。
策略說明
在波動度較大的市場中在固定的水平設定訂單網格。它適用於價格波動幅度較大的平坦期市場。
風險等級
高風險。交易員不只需要正確預測下掛單所需的距離，還要正確預測未來的價格變動狀況。在波動的市場中，價格可能會觸發空頭掛單並朝另一個方向移動。另一方面，價格可能不會觸發多頭掛單。專家顧問透過設定掛單網格來解決此問題，價格兩側都有多個掛單。若要彌補損失，則可使用馬丁格爾係數來增加手數。
報酬率
在短時間框架上設定網格訂單時，您只能獲得幾個點的利潤。因此，此交易策略是自動化的。當根據市場基本面分析進行交易時，利潤可達 30 - 50 點。使用獲利的趨勢策略（在此利用掛單過濾假突破），獲利可達 100 點或更多。
交易時長
取決於利潤目標和處理訂單的速度。網格交易可用於剝頭皮交易，自動下達和刪除掛單。適合的時間框架是 М30 - Н1。
進場/出場點
價格呈現平穩走勢，有可能出現假突破。掛單（買入止損單 /賣出止損單）分別下達於可能的突破點上方和下方。如果向上突破不是假突破，則觸發買入止損單──建立多頭倉位。
價格呈現橫盤走勢，肯定會觸及關鍵水平並反彈到橫盤通道的中線。在價格可能反轉的水平上，下達買入限價單/止損限價單。
工具：反轉形態、樞軸水平、真實波幅均值 (ATR) 指標等。
範例
交易者需要預測突破後價格走勢的方向，並下相關的掛單。
該圖表顯示價格已經在橫向通道中移動了一段時間。有明顯的阻力位，但沒有明顯的支撐位。在 50 % 的情況下，價格觸及較低的紅線並由此反彈。甚至有一段時間價格在該紅線附近波動。但是在另外 50% 的情況下，出現假突破並觸及另一個支撐位：藍線。將賣出止損掛單設定在藍線之下。如果下一次紅色支撐位的突破也是假突破，則價格將不會觸發該訂單，並在支撐位（藍線處）反轉。支撐位（藍線）的突破將意味著強勁下跌趨勢的開始。
優點和缺點
優點：不管價格朝哪個方向前進，掛單都會發揮作用。缺點：觸發訂單後價格可能會反轉。
反彈策略
這是一個統稱，泛指在價格從關鍵曲線或水平線反彈時開倉交易的一組策略。這些策略和通道策略有很多共通之處，通路策略也使用類似的開倉原則。此類策略適用於任何資產；首選時間框架為 M15 及以上。
策略說明
反彈交易方式：
從趨勢線反彈。經由前三個點建立趨勢線。 然後在趨勢線反彈時開倉。
從移動平均線反彈。參考線是移動平均線，直到價格突破它。此例已於上面的 Bladerunner 外匯策略討論過。
從斐波那契水平反彈。在 H1 - H4 時間框架上，當價格從斐波那契水平反彈時開倉。
從關鍵的整數水平反彈。
反彈交易中不使用平坦期通道。
風險等級
中等。趨勢運動由短期修正組成。實施本策略的最簡單方法是根據極值點繪製趨勢線。在斐波那契水平和移動平均線上進行交易更困難，因為突破隨時可能發生。
報酬率
取決於時間框架、趨勢通道寬度和趨勢強度。平均來說，一筆交易可能會經過 5 - 7 根或更多根蠟燭。
交易時長
在 M15 時間框架上，平均持倉時間為 2 - 3 小時。在每日時間框架上，持倉時間可能為一週或更久。
進場/出場點
其中一種策略是當價格從趨勢通道反彈時開倉交易。在反彈的下一根蠟燭上開倉，或者在地一根蠟燭的中間位置開倉（如果其主體和之前的蠟燭相比之下更大）。如果價格小幅突破，則一旦價格返回通道就開倉交易。在價格達到通道的另一個邊界時平倉。請注意，在此處不可使用通道指標，因為它們的通道隨著價格變動而發生變化。常用工具為矩形形態。或者，您也可以手動繪製穿越這三個點的趨勢線。
範例
目標是找出可以基於三點線繪製其邊界的趨勢。最好使用較長的時間框架。價格並不總是能達到通道的另一個邊界，因此您需要尋找機會提前平倉。
在每日時間框架上，我們使用紅色箭頭指示的點在上升趨勢期間建立支撐線和阻力線。我們在價格反彈時開倉交易（藍色箭頭）。平倉時間由交易員自行決定。由於這是每日圖表，因此每筆交易可能經過 3 - 5 根蠟燭。例如在最後一筆交易中，價格僅達到通道的中間位置。
優點和缺點
反彈交易的理念非常合乎邏輯；通道策略和波段交易均建立於其基礎之上。 但重要的是要抓住趨勢並繪出價格將於其上反彈超過 3 次的線。這才是最難的部分。對新手來說，這個策略看來可能很複雜，因為它沒有明確的說明。您需要選擇工具來確認樞軸點並決定出場點。
Running out of steam 策略
這是趨勢反轉交易的特殊情況，此時沒有明顯形成頭肩、雙底或雙頂形態。
策略說明
「多頭/空頭正在耗盡動力」──交易者這樣描述價格在上漲或下跌之後達到某種上限或下限情況。若價格高於此上限值，那麼買家不會買入資產；如果價格低於此下限值，賣家也不會賣出資產。價格多次測試該數值，然後改變方向。
信號組成：
您只能繪製一條水平線：一條阻力線，超過此線多頭就無法再上漲；或者一條支撐線，低於此線則空頭也不能再降低。您只能繪製第二條水平線──不會形成橫向通道。
在長時間框架上，價格三度測試該水平。
無明顯反轉形態。
在第三次反彈後開倉。根據情況平倉。
風險等級
高風險。第三次重新測試後可能還會有第四次測試。可能突破該水平或出現假突破。在這兩種情況下，交易都會透過止損平倉。
報酬率
取決於趨勢強度。理潤可能為 20 - 30 點。
交易時長
此為長期策略。為消除價格噪音和做市商的影響，需使用自 H1 起的時間框架。可能需幾天時間才會形成信號。交易員持倉時間通常超過 1 天。
進場/出場點
在價格反轉後，第三次觸及該水平後於下一根蠟燭上開倉交易。
範例
理論上來說，交易員可以畫出上方阻力位。但是價格一再試圖達到這個水平。支撐位不明顯──每個繪出的水平都可以是支撐位。但下降趨勢依然開始了，同時出現小幅向上修正。進場點不明確。阻力反彈後出現下降兩根向下的長蠟燭似乎是一個進場的好時機，但最好等待修正的時刻，並在修正結束後再開倉交易。
優點和缺點
這其實不太能算是一個獨立的策略，但在某些來源中它受到了特別的關注。此策略顯示可能得等上很長一段時間趨勢才會出現變化。在趨勢改變方向之前，價格可能繪製出任何混亂的形狀，且沒有清晰平坦期。本策略的優點是趨勢早晚會來，而且信號強烈。缺點則是如果交易已經開始，那麼您需要大量入金才能夠承受下一次回撤到關鍵水平所導致的損失。
想了解價格運動的強度，您可以使用 貨幣強度指標震盪指標。
突破策略
突破策略涉及在價格突破關鍵水平時開倉交易。此為趨勢策略和通道策略之結合體。趨勢運動經常會碰上賣家和買家的訂單處於平衡狀態的水平。價格沿著該水平移動一段時間，接著可能出現反轉（新趨勢或修正）或突破該水平。在突破後開倉被稱為突破策略。
策略說明
此策略理念如下：突破價格在此盤整的水平意味著趨勢動能尚未耗盡。如果您錯過了在趨勢開始時開倉的機會，並且懷疑趨勢隨時可能結束，則突破就是進場的最佳時機。
風險等級
中等。突破也可能為假突破。另一方面，如果已經由基本面因素確認，即，新聞發布後價格繼續波動，則風險較低。
報酬率
在小時時間框架上，您可獲利 30 - 50 點，運氣好的話還可能達 70 - 100 點。
交易時長
取決於趨勢強度。平均而言，每筆交易可能會持續 4 - 6 根蠟燭。
進場/出場點
趨勢出現明顯的變動。然後，暫時停頓並進入平坦期。價格週期性地嘗試雙向突破並返回橫向通道。價格在趨勢方向上突破水平，同時出現確認形態，意味著交易員可以在突破後的下一根蠟燭上開倉交易。 根據實際情況平倉。平倉信號：反轉形態、追蹤止損等。
範例
1 - 下跌趨勢開始後，價格出現第一個反轉點。雖然下跌趨勢的時間很短，但它可以被視為趨勢運動，因為蠟燭的長度比之前的蠟燭要長得多。
2 - 修正結束。
3 - 價格再次停留在同一水平──您可以繪製支撐線。
4 - 修正結束，形成阻力線。
5 - 確認支撐位為強力支撐位。蠟燭幾乎沒有下影線。這代表買家並不急於買入資產，且這一小時結束時價格將維持在最低值。
6 - 假突破阻力線並出現一連串強勁的向下蠟燭，支撐位被突破。
7 - 建立空頭倉位。
在出現兩根連續向上的蠟燭後平倉，或透過追蹤止損平倉。
優點和缺點
此策略的優點是信號確認了進一步的價格變動。 缺點：如此強勁的趨勢很少見，並且由於運動的不穩定，M15 - M30時間框架上出現許多虛假信號。
超買和超賣交易策略
此交易策略基於以下概念：趨勢不可能永遠持續下去。或早或晚，價格會攀升得非常高，高到買家拒絕購買資產；或者跌得太低，低到賣家拒絕虧本售出資產並期望價格會回升。或是，買家終於看到有利的價格並同意買入該資產。
在沒有買家、只有賣家的時候，賣家數量過多會導致價格下跌。在樞軸點，資產超買。但反轉很少會立即且清晰地發生。買家開始再度買入正在貶值的資產，價格上漲至超買水準。供給區就是這樣形成的。 對於超賣區反之亦然── 這就是需求區的形成情況。
策略說明
交易者的目標在於正確辨識出 需求和/或供給區並在這些區域設定掛單，過濾掉價格在區域邊界的假突破。接著，在這些區域中等待價格反轉和反轉趨勢的形成。
風險等級
中等以上。 例如，從理論上講，無論如何都會發生向下反轉。但是反轉以後買家數量可能會再度增加。 此類反覆情況可能會持續很長一段時間。但是，一旦買家意識到賣家還沒準備好集體出售資產（這就意味著賣家仍期望價格能持續增長）， 資產價格會持續攀升。這種反彈在加密貨幣市場上尤其明顯。
報酬率
取決於時間框架。在小時時間框架上，您可以捕捉到每天為您帶來至少 30 - 50 點利潤的趨勢。
交易時長
取決於時間框架。本策略適用於日內交易，交易員可持倉數天不等。然而，最佳時間框架為 H4 及以上。
進場/出場點
在圖表中確定超買和超賣區。一旦反轉形態和其他反轉信號出現，在反轉方向上開倉交易。最強的信號是價格重新測試該區域的遠水平線。一旦價格達到相反區域，在趨勢結束時將交易平倉。
範例
H4 時間框架上的長期外匯策略。
在 H4 時間框架上，存在向上趨勢，但隨著高波動性該趨勢開始轉為橫盤。
我們可以透過點 1 繪製支撐位（紅色水平線）和阻力位（藍色水平線）。這些是未來需求區（較低的區域）和供給區（較高的區域）的大致水平位。
另一個反轉出現在點 2 處。從水平理論的視角來看，這是一個「假突破」──它突破了前一個阻力位，但趨勢沒有延續。它繪製了一個較遠的阻力位。藍線之間的距離就是供給區。
在下一個向上運動中，遠阻力位遭突破。價格返回該區是對遠阻力位的重新測試，顯示出即使價格第二次嘗試也無法形成上升趨勢。我們在點 3 開立空頭部位。
價格突破支撐位並反轉向上。在點 4 我們將空頭部位平倉。然後我們在樞軸點繪製一個遠支撐位。紅線間的距離為需求區。
在點 5 的位置，價格再度進入需求區，重新測試遠支撐位並向上漲──我們開立多頭部位。
在點 6，當價格觸及近阻力位時，我們平倉。
此例展示出如何在長時間框架上根據水平重新測試規則，持續從已形成的供給和需求區域中提取信號。
優點和缺點
本策略並無明確信號可詮釋規則框架。每位交易者須自行確定區域邊界，並設定對假突破的限值。儘管邏輯清晰，但此策略並沒有明確的規則，這帶來了高度風險。在這種情況下，震盪指標無法幫助確定超買和超賣區的界線範圍。而區域本身可能會變成盤整區，價格離開後趨勢仍會繼續。
每日斐波那契樞軸點交易策略
這是一種具有額外確認樞軸點指標的斐波那契水平策略。交易者也可以根據斐波那契水平之間的修正或趨勢延續進行交易。但確認信號是兩條指標線重合。
策略說明
在趨勢市場中，斐波那契水平建構於第一次修正開始時。初步信號是價格沿趨勢方向從斐波那契水平反彈。與此同時，水平和 S1/S2/S3 或 R1/R2/R3 重合。
風險等級
高風險。此外匯策略需要針對特定資產和時間框架進行仔細調整。如果沒有進行長時間的測試，很可能會收到大量錯誤信號。
報酬率
在 H4 的時間框架上，水平間的距離約為 40 個點。
交易時長
此為長期策略，持倉時間從幾天到幾週不等。
進場/出場點
在修正期間，價格觸及與樞軸水平重合的斐波那契水平。接著出現價格反轉。在樞軸點燭台的中間位置開倉交易。最近的目標是下一個趨勢水平。
範例
在圖表中，看起來像是這樣。就算使用剩下的S1/R1 水平，圖表上仍佈滿線條，不過仍可見到在修正上有一個進場點。一個建議：很難利用歷史報價紀錄來完善這個策略。使用模擬帳戶，並在指標設定當中將「反轉值數量」設為最低值。 2. 在這個情況之下，指標將把 H4 區間的 6 根蠟燭和 H1 區間的 24 根蠟燭考慮進去。指標將計算出兩個水平數值。
優點和缺點
一旦您習慣使用斐波那契水平，它就是非常棒的工具。但結合樞軸點一起使用，就會將這個相對簡單的外匯策略變成了複雜的專業系統。樞軸點有不同的公式：卡瑪利拉 (Camarilla)、斐波那契 (Fibonacci)、伍迪 (Woody) 等。真正的問題是在什麼點該應用哪一種公式。 您可以利用歷史報價紀錄長時間測試這些參數，但這也沒辦法確保在真實帳戶上獲取相同的結果。
重疊斐波那契交易策略
該策略建立在同一趨勢的兩個斐波那契網格之上。第一個網格是經由趨勢的起點及其極值點來建構的。一旦新的極值點出現，網格就會延伸。第二個網格經由第一次修正的極值點和趨勢的極值點建構而成。兩個網格有不同的起點與同樣的終點。
策略說明
當兩個斐波那契網格的水平重疊時，該水平被視為強水平線。當價格從其上反彈時，以「下一個趨勢水平或極值水平」（0 水平）為目標水準開倉交易。
風險等級
高風險。嘗試建立網格並意圖讓水平最終能夠重疊，通常只是一廂情願的想法。
報酬率
取決於時間框架。在 H4 時間框架上，水平間的距離約為 40 個點。在小時時間框架上，您可以利用短期價格運動賺取 15 - 20 點的收益。
交易時長
取決於時間框架。如果在下一個斐波那契水平將交易平倉，則 H1 區間的策略將是日內策略。
進場/出場點
當修正的價格在雙斐波那契水平上沿著趨勢方向反彈時進場。允許價格突破雙水平並返回趨勢。應在價格沿趨勢突破雙斐波那契水平時開倉。沿著趨勢在下一個斐波那契水平平倉。
範例
從視覺角度來看，兩個網格相互疊加不太便於觀察：圖表中的線條和選定區域太多。且若您添加其他指標，圖表看起來更是混亂。然而您還是能發現一些形態的。例：0.5 和 0.618 的重疊水平確實強勁。此外在某些區域，可以看到不同網格水平之間的價格波動。這些價格波動很小，您從中無法獲利多少。但可以利用這些波動在較短的時間框架上獲利，因為它們能協助您更早確認進場點。
優點和缺點
普遍認為確認信號最有效的方法之一就是利用具有不同設定的類似指標。有一些策略以多個隨機指標、移動平均線等為基礎。但在這種況下，只有當您學會以直覺確定趨勢的起點和終點時，此方法才可發揮作用。如果第一個斐波那契網格是經由趨勢和其極值點構建，那沒問題。但第二個網格應該使用哪個修正點呢？如果有兩次修正，要建立兩個斐波那契網格嗎？只有當您獲得經驗並培養出敏銳直覺時，您才能夠回答這些問題。隨機建立網格只會給您帶來錯誤的信號。
交易策略總結
在本節中，將為您提供總結表格，將上述所有策略按照難易次序排出 1 - 19 名。 1是推薦給新手的最簡易策略，而 19 是最複雜的專業交易系統。排名是主觀的。 如果您有不同的看法，想要分享自己的經驗和策略，或者您對這些系統有疑問，請在評論區討論。
策略：倉位交易 (Positional trading)
風險等級：中等
報酬率：每年度 15-50%
交易時長： 數週
進場點： 長期趨勢開始時
出場點： 趨勢反轉，過渡至平坦期。透過追蹤止損離場。
優點： 在長時間框架上趨勢穩定。無須時刻監控圖表。
缺點：信號稀少。相對低回報
總排名：9
策略： 趨勢突破交易 (Trend Breakdown strategy)
風險等級：中等以下
報酬率：幾天內可達 100 - 150 pips
交易時長：12 - 15 小時至數天不等
進場點：價格反轉突破趨勢線後的下一根蠟燭
出場點：反轉形態，趨勢動能耗盡
優點：信號邏輯清晰。交易員有充足時間進行分析。可延遲進場。
缺點： 您需要觀察圖表以防因深度修正而蒙受損失
總排名：1
策略：波段交易 (Swing trading)
風險等級： 中等
報酬率： 以小時為時間間隔，趨勢交易收益為 80 - 100 points
交易時長：數小時至數天
進場點： 修正結束後價格沿趨勢方向反轉
出場點：在價格達到修正的初始水平時將 50% 的交易平倉。剩下 50%：透過追蹤止損平倉。
優點： 清晰的信號邏輯。價格經過修正區，收益相對較高
缺點：要持續監控圖表。有修正最終變成新趨勢的風險
總排名：6
策略：趨勢交易 (Trend trading)
風險等級：中等以下
報酬率：日內交易的獲利可達 40 - 50 points
交易時長： 日內交易，可轉變成中期交易
進場點：趨勢結束、趨勢反轉或從平坦期退出，可透過形態或趨勢指標進行確認
出場點：在達到目標利潤後，平倉部分交易，剩餘倉位可透過追蹤止損獲得保障。根據水平、反轉形態平倉。
優點：交易員有時間評估圖表；在小時時間框架或更長的時間框架上趨勢穩定
缺點：信號相對稀少
總排名：4
策略：區間交易 (Range trading)
風險等級：中等
報酬率：每小時 20 - 30 pips
交易時長：日內
進場點：當價格突破通道邊界、在通道外價格反彈並向中線運動或價格反彈（未突破通道邊界）時進場
出場點：在通道中間將 50% 的交易平倉，剩下 50% - 透過追蹤止損或當價格觸及通道的另一個邊界時平倉
優點：信號相對準確，解釋清晰
缺點：很難選擇決定通道寬度的適當指標設定
總排名：12
策略：日內交易 (Day trading)
風險等級： 剝頭皮交易趨勢策略的風險高，趨勢策略的風險則是中等以下
報酬率：使用趨勢策略，交易波動度大的資產時獲利 70 - 100 points
交易時長：日內交易，平均交易時長為 8 - 12 小時
進場點：透過反轉形態、趨勢指標和震盪指標確認趨勢反轉或從平坦期退出時可進場
出場點：趨勢結束時：達到關鍵水平，新聞發布前 30 分鐘，反轉形態出現時
優點： 節省隔夜利息。可應用不同類型策略。
缺點：須持續監控圖表
總排名：5
策略：回撤交易 (Retracement trading)
風險等級：中等
報酬率：每小時 15 - 35 points
交易時長：日內、中等和長期交易皆有
進場點：修正結束，價格朝趨勢方向逆轉，從斐波那契水平反彈
出場點：長期策略的保守版本──當價格在趨勢方向上達到最接近的斐波那契水平時，100% 的交易將被平倉。進取版本──在 0 水平將 50% 的交易平倉，剩下 50% 交由追蹤止損保障
優點：這個系統得到了大多數人的心理支持
缺點：需要憑直覺確定強勁水平
總排名：14
策略：Bladerunner 交易 (The Bladerunner Trade)
風險等級：中等以下
報酬率：30 - 50 pips
交易時長：日內
進場點：關鍵水平與價格測試移動平均線的點的重合時
出場點：透過反轉形態、透過追蹤止損
優點：邏輯信號清晰
缺點：信號稀少
總排名：2
策略：Pop ‘n’ Stop 交易 (The Pop ‘n’ Stop Trade)
風險等級：中等
報酬率： 保守時為 25 - 30 points，進取時為 50 points 或以上
交易時長：幾個小時到幾天
進場點：價格脫離平坦期（價格突破通道邊界時），趨勢的起點
出場點： 反轉形態，蠟燭主體小，過渡至平坦期時
優點： 信號邏輯清晰
缺點： 存在假突破的風險
總排名：7
策略：新聞交易 (News trading)
風險等級：高
報酬率：30 - 50 points
交易時長：幾個小時
進場點：新聞發布。您可以使用掛單
出場點：趨勢衰退時
優點： 利用波動性急劇上升，快速獲利
缺點：由於價格波動度大而停損退出的可能性較高，存在預測價格運動方向錯誤的風險
總排名：13
策略：剝頭皮 (Scalping)
風險等級：高
報酬率：50 - 100 points ，取決於交易數量
交易時長：短期
進場點：可用任何方法尋找進場信號
出場點：可用任何方法尋找出場信號
優點：該策略適用於任何資產和任何市場條件，包括平坦期（橫盤）
缺點：每天要開幾十筆交易可能帶來心理負擔
總排名： 16
策略：利差交易 (Carry trading)
風險等級：中等以下
報酬率：取決於槓桿、倉位規模和隔夜利息費
交易時長：長期
進場點：隔夜利息費用數值為正，同時出現長期趨勢
出場點：透過追蹤止損平倉或在貼現率變化前平倉
優點：如果正確預測價格移動方向並及時將止損單挪到損益平衡水平，則沒有風險
缺點：具有正數值隔夜利息的資產數量有限。須大量入金及使用槓桿交易
總排名：3
策略：網格交易 (Grid trading)
等險等級：高
報酬率：30 - 50 points
交易時長： 大部分在日內
進場點：透過掛單
出場點：透過追蹤止損
優點：無論價格走向為何，都有訂單能起作用
缺點：難以計算掛單的距離
總排名：15
策略：反彈策略 (Bounce strategy)
風險等級：中等
報酬率：5 - 7 根蠟燭
交易時長：使用 M15 時間框架，為幾個小時
進場點：價格從通道邊界反彈後的下一根蠟燭上
出場點：價格抵達通道的另一側邊界後
優點：一次價格運動中可能出現多個信號
缺點：沒有明確的信號識別指南
總排名：8
策略：Running out of steam
風險等級：高
報酬率：20 - 30 points
交易時長：日內，長期
進場點：對於空頭部位，在價格從阻力位反彈時進場；對於多頭部位，在價格從支撐位反彈時進場
出場點：視情況決定
優點：如果趨勢方向發生變化，您可以捕捉到強勁的價格運動
缺點：沒有明確的指南可解讀進場信號
總排名：17
策略：突破策略 (Breakout strategy)
風險等級：中等
報酬率：50 - 70 points
交易時長： 數小時至數天
進場點：小幅水平移動後趨勢延續
出場點：反轉形態
優點：出現突破時，趨勢延續的可能性很高
缺點：有可能是假突破，信號稀少
總排名：10
策略： 超買超賣 (Overbought and oversold)
風險等級：中等以上
報酬率：每小時 30 - 50 points
交易時長：幾小時到幾天
進場點：根據供給區和需求區的反轉形態進場
出場點：趨勢結束，價格達到另一側區域
優點：策略邏輯清晰，但由交易者自行確定區域邊界
缺點：對信號沒有明確的解釋
總排名：11
策略：每日斐波那契樞軸點交易 (Daily Fibonacci Pivot Trade)
風險等級：高
報酬率：在 H4 時間框架上，大約是 40 pointsl
交易時長：長期
進場點：修正的結束點與斐波那契水平之一及樞軸點反轉水平重合
出場點：趨勢方向上的第一個斐波那契水平
優點：雙重信號確認
缺點：信號難以解讀
總排名：18
策略：重疊斐波那契交易 (Overlapping Fibonacci Trade)
風險等級：高
報酬率： 在 H4 時間框架上大約 40 points
交易時長：長期
進場點：修正的結束點和兩個不同網格的斐波那契水平重疊
出場點：趨勢方向上的第一個斐波那契水平或 0 水平，對兩個網格來說都相同
優點： 信號雙重確認
缺點：信號稀少。難以確定第二個斐波那契網格的建構點
總排名：19
策略簡單並不代表獲利就容易了。正如複雜的專業交易系統並不能保證一定盈利。指標的數量也不是決定性因素：嘗試雙重確認信號並不能增加成功的機率，而是會降低其頻率。一個您充分理解、適合您目標並為您帶來滿足感和舒適感而非疲憊感的策略，那才算是一個成功的策略。
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不要一味追求提高利潤。最初，您的目標應該是獲得經驗。
實驗。將您自己的元素引入策略中，並對策略進行調整等。更改時間框架，以不同的資產測試系統，設定不一樣的風險等級。嘗試使用不同的指標。
相信自己，別害怕嘗試新事物，您將能獲得成功。祝您好運！
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