การคาดการณ์และการทำนาย EURUSD สำหรับปี 2567, 2568–2569 และปีต่อๆ ไป

2024.08.29 2024.08.29 การคาดการณ์และการทำนาย EURUSD สำหรับปี 2567, 2568–2569 และปีต่อๆ ไป

Jana Kanehttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/jana-kane/

EURUSD เป็นคู่สกุลเงินหลักคู่หนึ่งที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์ นักเทรดวิเคราะห์ราคาในอนาคตไม่เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการเทรดเท่านั้น แต่ยังเพื่อประเมินสภาพเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมถึงอารมณ์ของตลาดโลกด้วย

เนื่องจากคู่สกุลเงินนี้ซื้อขายกันอย่างแพร่หลาย การทำนายอัตราแลกเปลี่ยนจากมุมมองการลงทุนระยะยาวจึงเป็นเรื่องท้าทาย การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ได้รับอิทธิพลจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน การค้า และกระแสเงินทุน ในขณะเดียวกัน ราคาส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของตลาด เรามาวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD กัน

ไฮไลท์และประเด็นสำคัญ

• คาดว่า EURUSD จะยังคงเคลื่อนไหวทรงตัวที่ระดับ 1.0981–1.0601 ในระยะสั้น
• ในระยะกลาง คู่สกุลเงินนี้จะไปถึงระดับต่ำกว่าเส้นกรอบการทรงตัวที่ใกล้ 1.0601 หากสินทรัพย์หลุดระดับนี้ ราคาจะเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงใหม่ โดยมีเป้าหมายหลักที่ระดับต่ำสุดในเดือนตุลาคม 2566 ที่ 1.0448
• ในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ราคา EURUSD จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนและการตอบสนองของตลาดต่อไป การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2567 อาจส่งผลต่ออัตราดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ผลการเลือกตั้งและผลกระทบที่มีต่อคู่สกุลเงินนี้คาดเดาได้ยาก
• นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าในปี 2568 อาจมีความผันผวน ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนคาดการณ์ว่ายูโรจะซื้อขายในช่วงที่ใกล้เคียงกับในปี 2567 ผู้เชี่ยวชาญบางคนแนะนำว่าคู่สกุลเงินนี้อาจเติบโตถึง 1.2100 หรือสูงกว่านั้น
• การคาดการณ์ในระยะยาวชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์เชิงลบและเชิงบวก สถานการณ์เชิงลบถือว่าคู่สกุลเงินนี้อาจตกลงต่ำกว่า 1.0000 และไปถึง 0.9960 ภายในสิ้นปี 2570
• สถานการณ์เชิงบวกบ่งชี้ถึงการเติบโตที่มั่นคงของ EURUSD พร้อมกับการปรับฐานที่ราบรื่นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เมื่อสิ้นปี 2570 มูลค่าของคู่สกุลเงินนี้อาจแตะระดับ 1.3862 หากสถานการณ์เอื้ออำนวย
• แนวโน้มทั่วไปบ่งชี้ว่าคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มลดลงในช่วงที่ตลาดไม่มั่นคงและสภาพอากาศทางภูมิรัฐศาสตร์ตึงเครียด อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องที่สูงทำให้คู่สกุลเงิน EURUSD เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเก็งกำไร
• EURUSD: จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค เงินยูโรได้ทะลุ Target Zone 3, 1.1121 - 1.1105 เป้าหมายขาขึ้นถัดไปภายในแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางคือ Target Zone 4, 1.1289 - 1.1273

ลักษณะเฉพาะของ EURUSD

EURUSD เป็นคู่สกุลเงินหลักในตลาดฟอเร็กซ์ ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องสภาพคล่องสูง ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ เนื่องจากคู่สกุลเงินนี้ประกอบด้วยสกุลเงินสำรองหลักสองสกุลของโลก การซื้อขายฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่ใช้ EURUSD ซึ่งคิดเป็นประมาณ 20% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด

อัตราแลกเปลี่ยนของ EURUSD ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ที่เปรียบเทียบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องและสหภาพยุโรปประสบปัญหา อัตราแลกเปลี่ยนของ EURUSD อาจลดลง ในทางกลับกัน หากอัตราการเติบโตของสหรัฐฯ ลดลงและยูโรโซนเจริญรุ่งเรือง อัตราแลกเปลี่ยนของ EURUSD จะเพิ่มขึ้น

คุณสมบัติหลักของ EURUSD:

• ชั่วโมงการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ คู่สกุลเงิน EURUSD ซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยกิจกรรมสูงสุดจะเกิดขึ้นในช่วงเซสชั่นยุโรปและอเมริกา ซึ่งปริมาณการซื้อขายและการเคลื่อนไหวของอัตราจะมีความสำคัญมากที่สุด
• ความผันผวน คู่สกุลเงิน EURUSD มีลักษณะความผันผวนปานกลาง สินทรัพย์สามารถเคลื่อนไหวได้ 100 PIP หรือมากกว่านั้นในช่วงที่มีการเผยแพร่ข่าวสำคัญ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพอัตราแลกเปลี่ยนแสดงให้เห็นว่าความผันผวนเฉลี่ยรายวันของ EURUSD อยู่ที่ประมาณ 80 PIP
• สเปรดเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของคู่สกุลเงิน EURUSD สเปรดของ EURUSD จึงมีสภาพคล่องสูงที่สุด โดยปกติแล้วจะไม่เกินหนึ่ง PIP ในบัญชี ECN ยอดนิยม

ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2567: ความพยายามในการเติบโตก่อนการเลือกตั้งสหรัฐฯ

ต้นปี 2567 สกุลเงินสหรัฐฯ มีแนวโน้มดี อัตราดอกเบี้ยที่สูงของเฟดที่ 5.50% ดึงดูดการลงทุนจากธนาคารใหญ่และกองทุนป้องกันความเสี่ยง สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่มั่นคงและราคาน้ำมันที่สูงกว่า 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่งผลให้ GDP ของสหรัฐฯ เติบโต 1.4% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 1.3%

ประเทศฟื้นตัวจากการระบาดของ COVID-19 ได้ด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่นำมาใช้โดยโจ ไบเดน การใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงคงที่ซึ่งช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผู้คนยังคงใช้จ่ายเงินสำหรับสินค้าและบริการ ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจฟื้นตัว อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 3.7% ณ เดือนมกราคม 2567 ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ การฟื้นตัวของการจ้างงานยังคงดำเนินต่อไปและช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายของผู้บริโภค

อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ภายใต้การควบคุม ช่วยให้เฟดของสหรัฐฯ ผ่อนปรนนโยบายการเงินได้เล็กน้อย แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงสูงอยู่ โครงการสนับสนุนของรัฐบาลที่เปิดตัวในช่วงการระบาด เช่น การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและการจ่ายเงินโดยตรงให้กับประชาชน ยังคงส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงฤดูร้อนปี 2567 อัตราการว่างงานเริ่มเพิ่มขึ้นและแตะระดับ 4.1% เพิ่มขึ้น 0.4% จากต้นปี หนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ทะลุหลัก 35 ล้านล้านดอลลาร์

Bloomberg Economics ได้ทำการจำลองสถานการณ์หนี้ของสหรัฐฯ กว่า 1 ล้านครั้ง โดย 88% แสดงให้เห็นว่าการกู้ยืมอยู่ในเส้นทางที่ไม่ยั่งยืน สำนักงานงบประมาณรัฐสภาเตือนในการคาดการณ์ว่าหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นจาก 97% ของ GDP ในปีที่แล้วเป็น 116% ภายในปี 2577 โดยแนวโน้มที่แท้จริงน่าจะเลวร้ายกว่านี้ ปัญหาหนี้ต่างประเทศจะเป็นปัญหาสำคัญสำหรับประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ

ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2567 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนถอนตัวออกจากการเลือกตั้งอย่างไม่คาดคิด โดยกมลา แฮร์ริสจะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งแทน โดยเธอจะเผชิญหน้ากับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในการดีเบตและการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี 2567 ตลาดยังคงประมวลผลข้อมูลนี้อยู่ และดอลลาร์สหรัฐฯ ก็ซื้อขายในช่วงแคบๆ

โดยทั่วไป การคาดการณ์หลักสองประการสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถทำได้โดยขึ้นอยู่กับผลของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ สถานการณ์หนึ่งถือว่าผู้สมัครของพรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะ และอีกสถานการณ์หนึ่งถือว่าตัวแทนของพรรครีพับลิกันได้รับชัยชนะ

หากผู้สมัครของพรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะ ดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นต่อไป แนวโน้มทั่วโลกของการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ เริ่มขึ้นในปี 2564 และตอนนี้สินทรัพย์กำลังซื้อขายในวัฏจักรขาขึ้น นโยบายเศรษฐกิจและการคลังในปัจจุบันน่าจะดำเนินต่อไป และเฟดของสหรัฐฯ จะผ่อนปรนนโยบายการเงิน

หากผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันชนะ ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจเผชิญกับความผันผวนในระยะสั้นเนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ ขึ้นอยู่กับนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจแข็งค่าหรืออ่อนค่าลง

ความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับชัยชนะที่เป็นไปได้ของโดนัลด์ ทรัมป์ในการเลือกตั้งในปี 2567 มีทั้งที่ปะปนกัน Capital Economics เชื่อว่าชัยชนะของทรัมป์อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้น บริษัทเตือนว่านโยบายภาษีศุลกากรและการย้ายถิ่นฐานของทรัมป์อาจนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลงและเงินเฟ้อที่สูงขึ้น The Economist เรียกชัยชนะที่เป็นไปได้ของทรัมป์ว่าเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อเศรษฐกิจโลกในปี 2567 โดยระบุว่านโยบายของเขาอาจสร้างความไม่แน่นอนและความไม่มั่นคงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ของ UBS คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมบางส่วนอาจได้รับประโยชน์จากชัยชนะของพรรครีพับลิกัน

ดังนั้น อนาคตของสกุลเงินสหรัฐฯ ในช่วงปลายปี 2567 จึงไม่แน่นอน ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค ดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังซื้อขายในแนวโน้มขาขึ้นทั่วโลก อย่างไรก็ตาม แนวโน้มนี้อาจกลับตัวหากผู้สมัครจากฝ่ายค้านชนะการเลือกตั้ง

ค่าเงินยูโรในปี 2567: แนวโน้มขาลงต่อเนื่อง

ปี 2567 เริ่มต้นด้วยการที่ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสามารถสังเกตเห็นการอ่อนค่าของค่าเงิน EURUSD ได้ถึงสองคลื่นบนกราฟราคาในเดือนมกราคมและตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายน

ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่ล่าช้าในช่วงปลายปี 2566 และต้นปี 2567 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่สูงของ ECB ในเดือนมกราคม 2567 อัตราดังกล่าวอยู่ที่ 4.50% ซึ่งสูงเกินกว่าที่เศรษฐกิจของกลุ่มจะเติบโตได้

เศรษฐกิจของกลุ่มสหภาพยุโรปประกอบด้วยเศรษฐกิจสมาชิกหลายประเทศ เศรษฐกิจของเยอรมนีเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในสหภาพยุโรป เนื่องจากการฟื้นตัวที่ช้าจาก COVID-19 ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่เลวร้ายลงในปี 2565 และวิกฤตพลังงาน เศรษฐกิจของเยอรมนีมี GDP ติดลบในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 GDP ของเยอรมนีในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ที่ -0.2% ในเวลาเดียวกัน ประเทศบางประเทศ เช่น ไอร์แลนด์และฝรั่งเศส ก็มี GDP เติบโตสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อ GDP ของเขตยูโร GDP ของเขตยูโรในไตรมาสที่ 1 อยู่ที่ 0.4%

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2567, GDP ของเยอรมนี (ข้อมูลเบื้องต้น) ติดลบอีกครั้งและอยู่ที่ -0.1% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.0% ดังนั้นบางประเทศจึงไม่สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อ GDP ของยูโรโซนและอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินเดียวของยุโรป

เงินเฟ้อที่สูงเป็นปัญหาอีกประการหนึ่งสำหรับ ECB ตามแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ ในเดือนมิถุนายน 2567 (ข้อมูลเบื้องต้น) เงินเฟ้อในสหภาพยุโรปสูงถึง 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี เกินเป้าหมายของธนาคารกลางที่ 2.0%

ดังนั้น ECB จึงกำลังหาจุดสมดุลระหว่างสองจุดสุดขั้ว: เงินเฟ้อสูงและการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำ ECB ไม่สามารถรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับสูงได้ เนื่องจากในกรณีนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง ในขณะเดียวกัน อัตราดังกล่าวก็ไม่สามารถลดลงอย่างรวดเร็วได้ มิฉะนั้น อัตราเงินเฟ้อจะพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง นอกจากปัญหาเหล่านี้แล้ว ยังมีอัตราการว่างงานสูงถึง 6.4% เทียบกับ 4.1% ในสหรัฐฯ

จากมุมมองทางเศรษฐกิจ ดอลลาร์สหรัฐฯ มีความน่าดึงดูดในการซื้อมากกว่ายูโร ยุโรปยังคงประสบปัญหาอัตราการเติบโตของ GDP ที่ต่ำ เงินเฟ้อสูง และปัญหาในภาคแรงงาน ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ กำลังเผชิญกับการเติบโตของหนี้ต่างประเทศที่ไม่สามารถควบคุมได้และการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึง

หากรัฐบาลสหภาพยุโรปสามารถเอาชนะปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันและค้นหาเส้นทางสู่การพัฒนาเศรษฐกิจโดยไม่สร้างความเสียหายมากนักต่อภาคแรงงาน ยูโรจะมีโอกาสแข็งแกร่งขึ้น ในขณะเดียวกัน หากสถานการณ์ปัจจุบันยังคงอยู่และปัญหาเศรษฐกิจแย่ลง แนวโน้มขาลงทั่วโลกที่เริ่มขึ้นในปี 2564 น่าจะดำเนินต่อไป และยูโรจะแตะจุดต่ำสุดใหม่

อัตราปัจจุบันของ EURUSD

อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ในปัจจุบันคือ $1.10536

การคาดการณ์ราคาเงินยูโร/ดอลลาร์สหรัฐฯ รายสัปดาห์ ณ วันที่ 26.08.2567

เงินยูโรยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้ ราคาได้ทะลุ Target Zone 3, 1.1121 - 1.1105 เป้าหมายขาขึ้นถัดไปคือ Target Zone 4, 1.1289 - 1.1273 

หากการปรับฐานเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ ราคาอาจร่วงลงไปที่แนวรับ (A) 1.1032 - 1.1016 เมื่อสินทรัพย์ทดสอบโซนนี้แล้ว ให้พิจารณาการเทรดซื้อโดยมีเป้าหมายที่ระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้ว

ขอบเขตของแนวโน้มกําลังเปลี่ยนไปเป็น 1.0948 - 1.0923 หากราคาเข้าถึงโซนนี้ในระหว่างการปรับฐาน ให้พิจารณาการเทรดซื้อได้

แนวคิดการซื้อขาย EURUSD สําหรับสัปดาห์:

1. ซื้อตามรูปแบบที่แนวรับ (A) 1.1032 - 1.1016 ตั้งจุดทํากําไร (TP) 1.1195 ตั้งจุดตัดขาดทุน (SL) ที่จุดคุ้มทุน
2. ซื้อตามรูปแบบที่แนวรับ (B) 1.0948 - 1.0923 ตั้งจุดทํากําไร (TP) 1.1195 ตั้งจุดตัดขาดทุน (SL) ตามกฎรูปแบบ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคตามวิธีการของมาร์จิ้นโซนโดย Alex Rodionov นักวิเคราะห์อิสระ

การคาดการณ์อัตรา EURUSD สำหรับปี 2567 – การทำนายของผู้เชี่ยวชาญ

การคาดการณ์สำหรับปี 2567 เป็นแบบผสม นักวิเคราะห์บางคนคาดว่า EURUSD จะซื้อขายแบบไซด์เวย์จนถึงสิ้นปี ในขณะที่นักวิเคราะห์คนอื่นคาดการณ์ว่ามูลค่าของสกุลเงินจะเพิ่มขึ้น

Long Forecast

ช่วงราคาในปี 2567: 1.0550 – 1.1180 ดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567)

Long Forecast ทำนายว่าคู่เงินนี้จะซื้อขายแบบไซด์เวย์ตลอดช่วงที่เหลือของปี 2567 โดยไม่คาดว่าจะมีความผันผวนรุนแรง คาดว่าสภาพแวดล้อมการซื้อขายจะยังคงมีเสถียรภาพ โดยมูลค่าสินทรัพย์จะไปถึงเส้นกรอบบนของช่วง 1.0940–1.1010 ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม ตามด้วยการปรับตัวลดลงไปที่ 1.0890–1.0880 ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม

PandaForecast

ช่วงราคาในปี 2567: 1.0698 – 1.1500 ดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567)

ตามรายงานของ PandaForecast.com อัตราแลกเปลี่ยนของยูโรจะเติบโตเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ จนถึงสิ้นปี นักวิเคราะห์คาดว่าคู่ EURUSD จะแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายที่ 1.1181 ในเดือนสิงหาคม จากนั้นคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ 1.0946 ในเดือนกันยายน และในช่วงปลายปี สินทรัพย์จะซื้อขายอยู่ที่ 1.1147

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าจะมีความผันผวนสูงในปี 2567 การคาดการณ์ในแง่ร้ายบ่งชี้ว่าราคาอาจไปถึง 1.0698 ในขณะที่การคาดการณ์ในแง่ดีคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ระดับ 1.1500 ซึ่งอาจเกิดจากการสะสมตำแหน่งโดยผู้เล่นรายใหญ่ ซึ่งสะท้อนจากโครงสร้างตลาดที่ทรงตัวในปัจจุบัน เมื่อสินทรัพย์ทะลุผ่านเส้นกรอบของช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ราคาจะแสดงการเคลื่อนไหวที่รุนแรงและแข็งแกร่ง

การวิเคราะห์ EURUSD ทางเทคนิค

เรามาทบทวนกราฟ EURUSD รายวันเพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวราคาในอดีตกัน

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่า EURUSD ทรงตัวมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 ตราสารไม่สามารถทะลุเส้นกรอบบนของช่องที่ 1.0985 และเส้นกรอบล่างที่ 1.0603 ได้ สำหรับเดือนหน้า ให้พิจารณาการเทรดซื้อที่เส้นกรอบบนและการเทรดขายที่เส้นกรอบล่างของจุดทรงตัว

เมื่อราคาทะลุเส้นกรอบบน คู่เงินจะก่อตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นและไปถึงจุดสูงสุดในเดือนธันวาคม 2566 ใกล้ 1.1138 หากคู่เงินหลุดเส้นกรอบล่างจากด้านบน แนวโน้มขาลงจะเกิดขึ้น และราคาจะหลุดจุดต่ำสุดในเดือนตุลาคม 2566 ที่ 1.0446

Moving Average EMA21 และ EMA190 ไม่แสดงทิศทางที่ชัดเจนและบ่งชี้ว่าไม่มีแนวโน้มใดๆ ในขณะนี้ ซึ่งยืนยันโครงสร้างแบบทรงตัวของตลาด

นอกจากนี้ RSI ยังช่วยกำหนดสถานการณ์ปัจจุบันในตลาดอีกด้วย

เมื่อตัวบ่งชี้ไปถึงโซน Overbought ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ราคา EURUSD ก็ลดลง เป้าหมายขาลงน่าจะเป็นเส้นกรอบล่างในช่วง 1.0668–1.0603

RSI อยู่ในโซนเป็นกลางและไม่ได้บ่งชี้ถึงโอกาสในการขายหรือซื้อ

หากถึงที่ต่ำกว่าเส้นกรอบของช่อง และ RSI เข้าสู่โซน Oversold อาจพิจารณาการเทรดซื้อ ในกรณีนี้ เป้าหมายขาขึ้นจะเป็นเส้นกรอบบนในช่วง 1.0983–1.0917

การวิเคราะห์ EURUSD สำหรับสามเดือนข้างหน้า

เรามาลองใช้กราฟรายวันพร้อมตัวบ่งชี้ Ichimoku เพื่อคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD สำหรับสามเดือน วิธีนี้จะช่วยให้คุณระบุแนวโน้มต่างๆ และ Pivot Point ที่อาจเกิดขึ้นได้

ที่น่าสังเกตคือ Ichimoku cloud เปลี่ยนสีบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับการซื้อขายในแนวโน้มไซด์เวย์ ดังนั้น ในขณะนี้จึงไม่มีแนวโน้มทั่วไปทั่วโลก

เส้น Kijun สีแดงไม่มีทิศทางที่ชัดเจนและเป็นแนวนอน ซึ่งหมายความว่าไม่มีแนวโน้มในระยะกลาง เส้น Tenkan สีฟ้ากำลังเคลื่อนตัวลง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงระยะสั้น แนวโน้มขาลงได้รับการยืนยันจากข้อเท็จจริงที่ว่าราคาทดสอบเส้นกรอบบนของช่องทางการซื้อขายที่ 1.0983–1.0917 แต่ไม่สามารถหลุดผ่านได้และลดลง

ดังนั้น คู่ EURUSD จะซื้อขายในแนวโน้มขาลงโดยมีเป้าหมายที่เส้นกรอบล่างที่ 1.0668–1.0603 ในอีกสามเดือนข้างหน้า พิจารณาการเทรดขายภายในแนวโน้มขาลงระยะสั้นที่เส้น Tenkan ซึ่งเท่ากับ 1.0850 ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ควรวางคำสั่ง Stop loss ไว้เหนือเส้น Tenkan และตั้งคำสั่ง Take profit ไว้ที่เส้น Kijun หากราคาหลุดแนว Kijun จากด้านบน อาจพิจารณาการเทรดขายโดยมีเป้าหมายใน Ichimoku cloud ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน

สถานการณ์ขาลงจะถูกยกเลิกหากสินทรัพย์ทะลุและรวมตัวเหนือระดับ 1.0983 ในกรณีนี้ ให้พิจารณาการเทรดซื้อโดยมีเป้าหมายที่ระดับสูงสุดในเดือนธันวาคม 2566 ที่ 1.1138

การวิเคราะห์ EURUSD ทางเทคนิคระยะยาวสำหรับปี 2567

เรามาลองใช้กรอบเวลารายสัปดาห์ ทำเครื่องหมายระดับหลักด้วยจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สำคัญ และเพิ่มตัวบ่งชี้ Ichimoku เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ในระยะยาวกัน

กราฟแสดงให้เห็นว่าคู่สกุลเงิน EURUSD ซื้อขายในช่วงเล็กๆ ระหว่าง 1.1276 ถึง 1.0446 ในปี 2566 ในขณะนี้ ราคาสอดคล้องกับราคาในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนั้นราคา EURUSD จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่มีแนวโน้มทั่วโลก

คู่สกุลเงินนี้ควรทะลุจุดสูงสุดในปี 2566 ที่ 1.1276 เพื่อสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ในกรณีนี้ เป้าหมายขาขึ้นที่ใกล้ที่สุดคือจุดสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ 1.1495

เพื่อสร้างแนวโน้มขาลงใหม่ สินทรัพย์ควรทะลุจุดต่ำสุดในปี 2566 ที่ 1.0446 หลังจากนั้น อาจพิจารณาการเทรดขายโดยมีเป้าหมายที่จุดต่ำสุดในปี 2565 ใกล้ 0.9538

เรามาวิเคราะห์การอ่านตัวบ่งชี้ Ichimoku กัน

ราคาที่ลดลงอย่างมากในปี 2564 และ 2565 ถือเป็นแนวโน้มขาลงทั่วโลก แนวโน้มสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2566 เมื่อราคาทะลุผ่าน Cloud สีแดงจากด้านล่าง หลังจากนั้น ตัวบ่งชี้ได้ก่อตัวเป็น Cloud สีเขียว ซึ่งส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาขึ้นในช่วงปลายปี 2566

ในขณะนี้ Cloud กำลังเปลี่ยนเป็นสีแดงอีกครั้ง หากการลดลงยังคงดำเนินต่อไป Ichimoku cloud สีแดงจะขยายตัว ยืนยันแนวโน้มขาลงใหม่ที่เกิดขึ้น ในกรณีนี้ ราคามีแนวโน้มลดลงและไปถึงระดับ 1.0446 ในช่วงสิ้นปี หากราคาหลุดผ่าน 1.0446 สินทรัพย์อาจตกลงไปที่ 0.9538

เส้น Tenkan และ Kijun ไม่มีทิศทาง ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่มีแนวโน้มระยะสั้นและระยะกลางในกราฟรายสัปดาห์ ดังนั้น มันจึงสมเหตุสมผลที่จะพิจารณาการเทรดขาย เนื่องจากแนวโน้มขาลงทั่วโลกอาจเกิดขึ้น เมื่อเส้น Tenkan และ Kijun เคลื่อนตัวลง ให้พิจารณาเทรดขายโดยมีเป้าหมายที่เล็กกว่าและระยะเวลาที่สั้นกว่าสำหรับการถือครองตำแหน่ง

หากราคาทะลุระดับ 1.1138 แนวโน้มขาขึ้นทั่วโลกใหม่จะปรากฏ ในกรณีนี้ ให้พิจารณาการเทรดซื้อโดยมีเป้าหมายที่ 1.1276 และ 1.1495 สำหรับสิ้นปี 2567

แผนการซื้อขาย EURUSD ระยะยาว

เรามาวางแผนการซื้อขายระยะยาวสำหรับคู่ EURUSD ตามการวิเคราะห์ที่ดำเนินการกัน:

• คู่สกุลเงิน EURUSD มีแนวโน้มที่จะซื้อขายแบบทรงตัวระหว่าง 1.0983 และ 1.0603 ในเดือนนี้ สินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะลดลงสู่เส้นกรอบล่างของช่วงราคา เนื่องจากราคาแตะเส้นกรอบบนในเดือนกรกฎาคม
• ในอีกสามเดือนข้างหน้า ราคาอาจแตะเส้นกรอบล่างของช่วงราคา 1.0668–1.0603 ให้พิจารณาการเทรดขายที่เส้น Tenkan ของตัวบ่งชี้ Ichimoku หากเกิดอิมพัลส์ขาลงอย่างรุนแรง เส้น Kijun จะกลับตัวลง การเทรดขายอาจพิจารณาได้จากการดีดตัวกลับจากเส้นดังกล่าว
• เมื่อราคาทะลุผ่านเส้นกรอบใดเส้นกรอบหนึ่งของช่องราคา แนวโน้มขาขึ้นหรือแนวโน้มขาลงระยะยาวใหม่จะเริ่มขึ้น ในกรณีที่เกิดแนวโน้มขาขึ้น เป้าหมายขาขึ้นสำหรับปี 2567 จะเป็นระดับ 1.1275 และ 1.1495 หากเกิดแนวโน้มขาลง เป้าหมายขาลงหลักจะเป็นระดับต่ำสุดในปี 2565 ที่ 0.9538
• ปัจจุบันคู่ EURUSD กำลังซื้อขายในแนวโน้มไซด์เวย์ตามกราฟรายวันและรายสัปดาห์ ดังนั้นคุณควรซื้อขายด้วยความระมัดระวังและมีเป้าหมายขนาดเล็ก
• เมื่อแนวโน้มระยะยาวในอนาคตชัดเจนแล้ว คุณก็สามารถวางแผนการซื้อขายด้วยระยะเวลาถือครองที่ยาวนานขึ้นได้

การคาดการณ์ระยะยาวเป็นเพียงการบ่งชี้และอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น อัตราของธนาคารกลางสหรัฐฯ อัตราของธนาคารกลางยุโรป การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และอื่นๆ นักเทรดควรยึดมั่นในการบริหารเงินและใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนจำนวนมาก

การคาดการณ์อัตรา EURUSD สำหรับปี 2568 – การทำนายของผู้เชี่ยวชาญ

การทำนายสำหรับปี 2568 มีทั้งดีและไม่ดี นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าคู่ EURUSD จะยังคงซื้อขายในแนวโน้มไซด์เวย์ในปี 2568 ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ คาดการณ์ว่าราคาจะเติบโตขึ้นเป็น 1.2500 ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

Long Forecast

ช่วงราคาในปี 2568: 1.0490 – 1.1290 ดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567)

ตามข้อมูลของ Long Forecast ในปี 2568 คู่สกุลเงิน EURUSD จะซื้อขายในช่วงที่ใกล้เคียงกับปี 2567 โดยคาดว่าราคาสูงสุดจะอยู่ที่ 1.1290 และจุดต่ำสุดจะอยู่ที่ 1.0490

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินยูโรได้ไปถึงราคาสมดุลใกล้ระดับปัจจุบันมาหลายปีแล้ว อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงเหตุการณ์พิเศษ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสถานการณ์สุดวิสัยอื่นๆ

PandaForecast

ช่วงราคาในปี 2568: 1.0670 – 1.2783 ดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567)

นักวิเคราะห์ของ Panda Forecast ทำนายว่าอัตราแลกเปลี่ยน EURUSD จะเติบโตในปี 2568 ในช่วงต้นปี ราคาจะแตะระดับ 1.0998 และในช่วงปลายปี ราคาจะแตะระดับ 1.2109 ซึ่งหมายถึงการเติบโต 11.6% จากราคาปัจจุบัน สินทรัพย์ดังกล่าวจะมีความผันผวนในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดสกุลเงิน

การทำนาย EURUSD ในระยะยาวสำหรับปี 2569–2570

การคาดการณ์ EURUSD สำหรับปี 2569–2570 แตกต่างกันอย่างมาก ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าคู่สกุลเงินนี้จะลดลงและไปถึงระดับ 0.9960 ภายในสิ้นปี 2570 การคาดการณ์อื่นๆ ถือว่าราคาจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและปิดที่ระดับ 1.3862 ในปี 2570 การคาดการณ์ในระยะยาวมีความแม่นยำน้อยที่สุดเนื่องจากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คุณควรระมัดระวังเกี่ยวกับการคาดการณ์เหล่านี้และตัดสินใจซื้อขายด้วยตนเอง

Long Forecast

Long Forecast ทำนายแนวโน้มขาลงของคู่สกุลเงิน EURUSD โดยค่าเงินยูโรจะค่อยๆ ลดลงจาก 1.1110 ในเดือนมกราคม 2569 เป็น 0.9960 ในปลายปี 2570 สินทรัพย์ดังกล่าวอาจผันผวนมากขึ้น โดยราคาอาจผันผวนรายเดือน 10-11%

PandaForecast

ตามการคาดการณ์ของ PandaForecast คู่สกุลเงิน EURUSD จะเพิ่มขึ้นจากปี 2569 ไปที่ปี 2570 คาดว่าปี 2570 จะเปิดที่ 1.2826 และปิดที่ 1.3862 ซึ่งเพิ่มขึ้น 27.9% จากราคาปัจจุบัน ราคาจะผันผวนในระดับปานกลาง โดยมีความผันผวนรายเดือนไม่เกิน 6% ด้านล่างนี้คือตารางที่มีมูลค่าคาดการณ์สำหรับปี 2570

ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน EURUSD

อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD คืออัตราส่วนของสกุลเงินของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสองประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก ดังนั้น ข่าวเศรษฐกิจและการเมืองที่สำคัญจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาจึงส่งผลโดยตรงต่ออัตราแลกเปลี่ยนของ EURUSD ปัจจัยที่มีอิทธิพลเหล่านี้เรียกว่าปัจจัยพื้นฐาน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางเทคนิคอีกด้วย เรามาตรวจสอบปัจจัยทั้งสองประเภทในรายละเอียดเพิ่มเติมกัน

ปัจจัยพื้นฐาน

มีตัวบ่งชี้เศรษฐกิจที่สำคัญหลายประการสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ปัจจัยที่มีนัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อราคาของคู่สกุลเงินนี้ ได้แก่:

• การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของ ECB และเฟด อัตราการเติบโตของ GDP และดัชนีเงินเฟ้อ (CPI, PPI)
• อัตราการว่างงาน ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ การจ้างงานนอกภาคเกษตร
• การผลิตภาคอุตสาหกรรม (ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม)
• ยอดขายปลีก ดุลการค้า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (ISM, IFO)
• คำปราศรัยของเจ้าหน้าที่ระดับสูง: การแถลงข่าวกับประธาน ECB และเฟด และคำปราศรัยและคำวิจารณ์จากนักการเมืองชั้นนำของสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ
• เหตุการณ์ทางการเมือง: การปรับโครงสร้างรัฐบาล การเลือกตั้ง ความไม่สงบของประชาชน ความไม่มั่นคงทางการเมืองภายใน (เช่น Brexit)
• เหตุสุดวิสัย: เหตุฉุกเฉิน ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น การโจมตีของผู้ก่อการร้าย โรคระบาด

ปัจจัยทางเทคนิค

ปัจจัยทางเทคนิคที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่ออัตรา EURUSD ได้แก่:

• แนวโน้มปัจจุบันเป็นปัจจัยทางเทคนิคที่สำคัญ ในแนวโน้มขาขึ้น การซื้อเป็นที่ต้องการ ในแนวโน้มขาลง แนะนำให้ขาย ในแนวโน้มไซด์เวย์ (ช่วงราคา) การซื้อขายในทั้งสองทิศทางจากเส้นกรอบของช่วงราคาถือเป็นสิ่งที่เหมาะสม
• จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในประวัติ รวมถึงระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญบนกราฟราคา เป็นเครื่องหมายสำคัญสำหรับการวิเคราะห์และการคาดการณ์การเคลื่อนไหวในอนาคตของคู่ EURUSD
• รูปแบบการต่อเนื่องหรือการกลับตัวต่างๆ จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบคลาสสิก, รูปแบบแท่งเทียน และรูปแบบ Price Action

ประวัติคู่สกุลเงิน EURUSD

ยูโรถูกนำมาใช้ในปี 2542 เพื่อแทนที่สกุลเงินประจำชาติของประเทศในสหภาพยุโรป เช่น มาร์กเยอรมัน ฟรังก์ฝรั่งเศส และลีราอิตาลี ดังนั้น ยูโรจึงได้รับผลกระทบจากสถิติเศรษฐกิจมหภาคของเขตยูโรและผลงานของประเทศในสหภาพยุโรปแต่ละประเทศ

ยูโรเข้าสู่การหมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 และธนบัตรและเหรียญถูกนำมาใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2545 ในแง่ของการชำระเงินระหว่างประเทศ มีเพียงดอลลาร์สหรัฐฯเท่านั้นที่แซงหน้าหน่วยเงินของยุโรป ทำให้เป็นสกุลเงินสำรองของโลกที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสอง เมื่อเริ่มทำการซื้อขาย อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1.1800 สัญลักษณ์ของคู่สกุลเงินนี้คือ EURUSD

ตั้งแต่ปี 2542 คู่สกุลเงิน EURUSD มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในช่วงสองปีแรก แนวโน้มของสกุลเงินยูโรไม่ชัดเจน เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเหลือค่าต่ำสุดที่ 0.8200 หลังจากนั้น อัตราแลกเปลี่ยนก็เพิ่มขึ้นในช่วงเวลา 7 ปีจนถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.6039 ในปี 2551 ในปีต่อๆ มา คู่สกุลเงินปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากวิกฤตการณ์ธนาคารและปัญหาต่างๆ ในยูโรโซน สินทรัพย์ดังกล่าวซื้อขายในแนวโน้มขาลงจนถึงเดือนเมษายน 2558 เมื่อเริ่มฟื้นตัว

ในแง่ของอารมณ์ของตลาด ปี 2563 ถือเป็นปีที่โดดเด่นมาก เมื่อเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนาระลอกแรกในเดือนมีนาคม ตลาดตอบสนองอย่างรุนแรงต่อขนาดและผลกระทบของการระบาดใหญ่ ส่งผลให้ผู้ลงทุนหันมาใช้ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสินทรัพย์ป้องกัน ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เปลี่ยนไปเมื่อไฟเซอร์ประกาศข่าววัคซีนที่มีแนวโน้มดีในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง

ในทั้งสองกรณี ปฏิกิริยาของตลาดนั้นชัดเจน แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเช่นนี้เสมอไป เมื่อธนาคารกลางยุโรปประกาศแพ็คเกจสนับสนุนทางการเงินในปี 2565 เพื่อต่อสู้กับผลกระทบของไวรัสโคโรนา ตลาดก็ตอบสนองในเชิงบวก นักลงทุนเชื่อว่าความพยายามของ ECB ในการป้องกันการล่มสลายของธุรกิจและการสูญเสียตำแหน่งงานนั้นมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เงินยูโรแข็งค่าขึ้น

การเติบโตของ EURUSD ในเดือนตุลาคม 2565 ขับเคลื่อนโดยปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และยูโร เฟดได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกในปี 2565 เพื่อพยายามควบคุมเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี 2565 ตลาดเริ่มคาดหวังว่าอัตราการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะช้าลงเป็นครั้งแรก เนื่องจากมีสัญญาณว่าเงินเฟ้ออาจชะลอตัวลง ความคาดหวังเหล่านี้ทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง เนื่องจากนักลงทุนแนะนำว่าเฟดอาจยุติวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ 

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ บางส่วนที่เผยแพร่ในปี 2565 อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการจ้างงานและ GDP บ่งชี้ถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงและส่งผลให้ค่าเงินอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินยูโร

ECB ยังเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อสูงในยูโรโซน ในปี 2565 ECB ได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่ทำให้เงินยูโรแข็งแกร่งขึ้น ความคาดหวังที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในยุโรปช่วยสนับสนุนการเติบโตของเงินยูโรเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

Equity และตลาดสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ มีมุมมองเชิงบวกในระดับปานกลางในปี 2565 การปรับตัวดีขึ้นของอารมณ์ตลาดส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง เช่น ยูโรเพิ่มขึ้น และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง

มาตรการทางเศรษฐกิจของ ECB ที่มุ่งสนับสนุนเศรษฐกิจและควบคุมเงินเฟ้อทำให้สกุลเงินเดียวของยุโรปแข็งแกร่งขึ้น การแข็งค่านี้ดำเนินต่อไปจนถึงกลางปี ​​2566 เมื่อสินทรัพย์แตะระดับสูงสุดที่ 1.1255

แม้นักลงทุนจะมีความหวังว่าวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะสิ้นสุดลงเร็วที่สุดในปี 2565 แต่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 อัตราดอกเบี้ยกลับเพิ่มขึ้นเป็น 5.50% อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ น่าดึงดูดใจนักลงทุนมากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนสามารถรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์ของสหรัฐฯ ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น และส่งผลให้ราคาของเงินยูโรลดลงในช่วงฤดูร้อนปี 2566

ผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของยูโรโซนในปี 2566 ต่ำกว่าที่คาดไว้ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ซบเซา การควบคุมเงินเฟ้อที่ไม่ดี และอัตราการผลิตที่ต่ำ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อยูโรลดลง ตัวอย่างเช่น การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงและการเติบโตของ GDP ที่ชะลอตัว บ่งชี้ถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจยูโรโซน

เศรษฐกิจสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจยูโรโซน ตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ เช่น การจ้างงานและการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ยูโรโซนประสบปัญหา ความแตกต่างในแนวโน้มเศรษฐกิจนี้ส่งผลให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 อัตราแลกเปลี่ยนของยูโรไม่ได้อ่อนค่าลงมากนัก แต่ปรับตัวลดลงแตะระดับ 1.0460

ครึ่งแรกของปี 2567 มีลักษณะเด่นที่ความผันผวนของ EURUSD ต่ำ ในแง่หนึ่ง ยูโรได้รับการสนับสนุนจากมาตรการที่ ECB และรัฐบาลดำเนินการก่อนหน้านี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในอีกแง่หนึ่ง เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่มั่นคง โดย GDP ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 2.8% (ข้อมูลเบื้องต้น) อัตราดอกเบี้ยของเฟดยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งดึงดูดการลงทุนในดอลลาร์สหรัฐฯ

เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้เกิดแนวโน้มไซด์เวย์ซึ่งสินทรัพย์ยังคงซื้อขายอยู่ ข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ รวมถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2567 น่าจะกำหนดทิศทางของคู่ EURUSD ในระยะยาว

เมื่อมองย้อนกลับไป จะเห็นได้ชัดว่าการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน EURUSD เป็นไปตามรูปแบบเฉพาะเจาะจง นักลงทุนควรสามารถรับรู้แนวโน้มของตัวชี้วัดเศรษฐกิจหลักของยูโรโซนและสหรัฐอเมริกา และทำความเข้าใจผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยและการดำเนินการของธนาคารกลาง ซึ่งจะช่วยระบุทิศทางในระยะยาวของการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ ซึ่งสามารถติดตามได้เมื่อทำการซื้อขายในตลาดการเงิน

EURUSD ยังคงเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่?

ในขณะนี้ นักลงทุนควรหลีกเลี่ยงการเปิดตำแหน่งระยะยาวในคู่สกุลเงิน EURUSD เนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายในภาวะทรงตัวที่เส้นกรอบ 1.0976–1.0613 ซึ่งเป็นช่วงที่ค่อนข้างแคบสำหรับตราสารนี้ ดังนั้น นักเทรดจึงสามารถเปิดตำแหน่งระยะสั้นใกล้กับเส้นกรอบของช่องและปิดตำแหน่งดังกล่าวที่เส้นกรอบตรงข้ามได้

การเปิดเผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยูโรโซนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อยุติการเคลื่อนไหวไซด์เวย์และสร้างแนวโน้มระยะยาวใหม่ ซึ่งจะทำให้นักเทรดสามารถลงทุนในคู่ EURUSD ได้ ในเดือนกันยายน 2567 นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 BP หากเป็นเช่นนั้น นักลงทุนจะต้องจับตาการตอบสนองของตลาด หากปฏิกิริยาตอบสนองชัดเจน แนวโน้มใหม่จะเกิดขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการลงทุนในคู่ EURUSD จะทำกำไรได้หรือไม่

นอกจากนี้ คาดว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครั้งที่ 60 จะมีขึ้นในฤดูใบไม้ร่วง การที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนถอนตัวออกจากการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อไม่นานนี้ทำให้ตลาดเกิดความไม่แน่นอน พรรคเดโมแครตของสหรัฐฯ ได้เสนอชื่อผู้สมัครคนใหม่แล้ว และการลงคะแนนเสียงน่าจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ผลการเลือกตั้งจะมีผลโดยตรงต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งผลต่อคู่สกุลเงิน EURUSD ด้วย

ก่อนที่จะทำการซื้อขายสินทรัพย์นี้ในตลาดจริง คุณควรเลือกวิธีการซื้อขายที่เหมาะสมและฝึกฝนตามนั้นในบัญชีทดลองของคุณ

กราฟแสดงราคา EURUSD ในโหมดเรียลไทม์