El gráfico Range o gráfico de rango no está disponible en todas las plataformas de trading, pero es muy popular entre los traders profesionales. Su principal característica es que se abstrae por completo del factor tiempo, es decir, Range se construye únicamente debido al movimiento de las cotizaciones.
Esta característica permite reducir el ruido del mercado, especialmente en instrumentos financieros de alta volatilidad. ¿Cómo utilizar Range y qué estrategias se pueden aplicar con este tipo de gráfico? Descúbralo en este artículo.
En este artículo analizaremos:
¿Cómo se construye el gráfico Range?
Visualmente, Range se parece a un gráfico de barras común y tiene las mismas características en su estructura:
- Los extremos están marcados con flechas azules.
- Los niveles de apertura están marcados con flechas rojas.
- El cuerpo está marcado con la flecha verde.
- Los niveles de cierre están marcados con flechas amarillas.
La principal diferencia entre la barra Range y la clásica es que el máximo de una barra alcista y el mínimo de una barra bajista siempre coincidirán con el nivel de cierre.
Características de medición del gráfico Range
El Tamaño de una barra no se establece en dólares u otra divisa, sino en unidades Range. Todas las barras del gráfico se construyen con un intervalo de Range establecido, por lo que siempre serán del mismo tamaño.
Se puede elegir entre 1000 Range / 100 Range / 10 Range / 1 Range
1 Range = paso mínimo de cambio en el gráfico.
El valor se calcula automáticamente para cada instrumento de negociación y es fácil de ver si se abre el gráfico en la escala de 1 Range.
Este valor puede verse como la diferencia entre el valor más alto y el más bajo de la barra, que para el par BTCUSD será igual a 0,1 USD.
Dado que Range no tiene en cuenta las variaciones del precio en el tiempo, con una división tan pequeña, prácticamente se convierte en un gráfico de tick.
Propiedades del gráfico Range
Con la ayuda del gráfico Range, se puede representar visualmente el movimiento de las cotizaciones dentro de un minuto y, por lo tanto, ver el comportamiento del mercado con el mayor detalle posible. Esto será útil a la hora de hacer scalping.
En el gráfico de arriba, he marcado movimientos de precios en 1 minuto. Cada bloque corresponde a un minuto. El cuadrado rojo representa un minuto en un mercado bajista, mientras que los verdes representan minutos en una tendencia alcista.
Como puede ver, los datos varían en tamaño: el cuadrado rojo consta de 29 barras, y los verdes de 53 y 23 barras, respectivamente. Esto se debe a que Range refleja únicamente la dinámica del precio independientemente del tiempo.
De aquí se puede deducir la primera propiedad del gráfico Range: el número de barras Range se reducirá durante el período de tiempo asignado cuando el precio alcance sus niveles máximos.
La construcción de Range es simple. En nuestro ejemplo, determinamos que 1 range = 0,1 USD para el par BTCUSD. Por lo tanto, cada incremento de 0,1 USD en el precio se marcará con una nueva barra verde y cada descenso de 0,1 USD se marcará con una barra roja.
En una escala de 1 Range todo parece simple. En las barras no se distinguen valores máximos y mínimos, ya que el tamaño de una barra es igual al paso mínimo del precio.
Visualmente, este gráfico puede parecerse al de Renko, pero solo si la función Phantom bars está activada.
En el gráfico anterior, se puede ver cómo las barras de 1 Range están muy separadas. El asunto es que si las barras Phantom están deshabilitadas, solo veremos aquellos niveles en los que hubo una operación real. En el gráfico, primero se cumplió la condición para operar con un paso mínimo de 0,1 USD a 6 606,0 USD, luego alguien colocó una orden de 6 617,2 USD y el precio se disparó hasta este valor. La brecha que apareció entre las 13:29 y las 13:31 significa que no hubo ninguna operación en este tramo.
Vemos el siguiente salto hasta el nivel de 6 658,4 USD, es decir, no hay ningún gran comprador dispuesto a comprar el activo a ese precio.
Ciertamente, en esta forma el gráfico no es tan bonito, pero funcionalmente está diseñado para otro. La aparición de gaps significa que hay interés de los grandes jugadores y puede ser una señal adicional para los traders.
Esta función se utiliza mejor con valores de Range más grandes. De esta manera, habrá menos brechas falsas y será mucho más fácil para el trader recrear una imagen global.
Sin embargo, debido a la alta volatilidad en el mercado de criptomonedas, vemos bastantes brechas falsas (resaltadas con flechas en el gráfico de arriba).
Uso de indicadores técnicos en el gráfico Range
Cuando se activan las Phantom bars, los gaps se rellenan con barras virtuales. Visualmente, el gráfico se amplía un poco más y su estructura de ondas es más apreciable.
En el gráfico de arriba, en la ventana izquierda se muestra Range sin barras Phantom, mientras que en la ventana derecha se muestra con barras Phantom. Gracias a la expansión, las señales de las medias móviles se vuelven menos retrasadas, por lo que incluiré las barras Phantom para analizar la compatibilidad de Range con los indicadores.
El gráfico anterior muestra cómo Range funciona bastante bien con las señales de las medias móviles y ayuda a formar patrones gráficos.
Además, podemos ver que el gráfico de precios, junto con MACD también produce divergencias y convergencias (resaltadas con líneas rojas).
A modo de experimento, hagamos un pronóstico del BTCUSD para los próximos días.
En el gráfico anterior, con la escala 10 Range, vemos una serie de divergencias bajistas (marcadas con una línea roja) que al final llevaron a una corrección. Se formó un nivel de soporte en 6610, a partir del cual podemos esperar un retroceso. MACD acaba de entrar en una fase bajista después de una larga consolidación, por lo que podemos suponer que el crecimiento pasará por una tendencia lateral.
En el gráfico de arriba, en la escala 100 Range, verá que la última barra muestra una reversión en un máximo de 6628 USD. Las medias móviles muestran nuevos descensos, mientras que el MACD indica una reversión alcista. Esto puede evitar un movimiento a la baja a corto plazo.
El gráfico anterior muestra la escala más grande en 1000 Range. Aquí, el valor de una barra es de 100 USD. Se puede ver que hay menos ruido en el mercado, mientras que ya conocemos fuertes niveles de soporte que no permitirán que el mercado caiga en profundidad.
Aplicación práctica del gráfico Range
En esta sección se pueden ver los resultados del uso semanal del gráfico Range. Comparemos las previsiones con los datos reales de precios
Pronóstico de BTCUSD del 30.09.2018
El gráfico muestra la alternancia de barras rojas y verdes. También se puede notar la formación de un triángulo convergente. Se prevé que en un futuro próximo el precio alcance el soporte local y el crecimiento continúe.
Cotizaciones de BTCUSD del 06.10.2018
Como se ve en el gráfico anterior, en general, los niveles de soporte se marcaron correctamente, y el movimiento de Bitcoin se encuentra dentro del triángulo, incluso con una ruptura falsa de cada lado.
Conclusión
Características del gráfico Range.
- La dinámica del precio es completamente independiente del tiempo.
- Es posible analizar el interés de los grandes jugadores a través de gaps formados.
- Combina bien con las herramientas tradicionales de análisis técnico.
- Realiza seguimiento de las estructuras de ondas y modelos fractales.
Conclusión: el gráfico Range funciona bien a la hora de determinar tendencias y niveles clave de soporte y resistencia. Funciona bien con indicadores adicionales, en particular el MACD. También se puede utilizar los patrones de análisis gráfico clásico en Range. Por lo tanto, el uso de este gráfico permitirá identificar puntos de entrada óptimos al mercado y aumentar la eficiencia del trading.
Preguntas sobre el gráfico Range
El gráfico Range es un tipo de gráfico que muestra solo las cotizaciones de un activo sin tener en cuenta el tiempo. La principal ventaja de Range es la capacidad de deshacerse del ruido del mercado en el gráfico y determinar con mayor precisión los niveles locales de soporte y resistencia, aumentando así la eficiencia del trading.
El gráfico de velas japonesas muestra el cambio en las cotizaciones de un activo a lo largo del tiempo, incluidos los precios de apertura/cierre, así como los mínimos/máximos durante un período determinado. El gráfico Range se parece más a un gráfico de barras del mismo tamaño, pero se forma sin considerar el tiempo. El tamaño de una barra se establece en unidades de Range (configuradas por el trader). La presencia de un gap en el gráfico Range es una señal de mayor interés por parte de los bajistas o alcistas (dependiendo de la dirección de la tendencia).
El gráfico Range se combina mejor con el indicador MACD. Además, este tipo de gráfico se complementa bien con patrones de análisis gráfico.
El tamaño de una barra se establece en unidades de Range. Todas las barras del gráfico se construyen con un intervalo de Range establecido, por lo que siempre serán del mismo tamaño. Se puede elegir entre 1000 Range/ 100 Range / 10 Range / 1 Range. Este valor se calcula automáticamente para cada instrumento de trading. El valor de 1 Range es la diferencia entre el valor más alto y el más bajo de la barra.
El gráfico Range permite determinar los niveles de soporte y resistencia con mayor precisión, por lo que es adecuado para estrategias de tendencia. Range también visualiza mejor el grado de volatilidad, por lo que con su ayuda se puede evitar operaciones durante un período plano.
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