O padrão "Estrela da noite" é o antípoda do modelo de velas "Estrela da manhã". A figura japonesa "Evening Star" sinaliza o fim do ciclo taurino no mercado e a mudança da dinâmica ascendente para descendente.
Operando nos mercados financeiros, Você, com certeza, muitas vezes encontrava uma combinação de três velas em máximos do preço locais ou novos: longa vela taurina, pequena vela (pião) vermelha ou verde e uma grande vela vermelha. Isto mesmo é "Evening Star".
Se perguntava a si mesmo, por que após a formação do padrão "Evening Star", o preço do instrumento de trading se reverte e começa a descer ativamente? O que acontece neste momento no mercado? Sobre que adverte este padrão os traders e investidores?
As velas e padrões japoneses constam em si muitas informações importantes para prestar atenção em operações. Neste artigo, falaremos sobre o essencial destas informações e de que sinaliza o padrão "Estrela da noite" no gráfico de preços.
Neste artigo analisaremos:
- Os fatores principais
- O que é "Estrela da noite"
- A formação do padrão "Estrela da noite"
- Como identificar "Evening Star"
- Como operar com "Estrela da noite"
- Os padrões "Estrela da noite" e "Estrela da manhã": diferenças
- Os prós e contras de utilizar o padrão "Estrela da noite"
- Em conclusão
- As perguntas sobre "Estrela da noite"
Os fatores principais
A tese fundamental | As conclusões e aspetos-chave |
O que é padrão "Evening Star"? | O "Evening Star" é um modelo de velas de análise técnica japonesa composta por elementos: primeiro é uma vela longa taurina, segundo, a vela com um corpo curto de qualquer direção e o terceiro é uma vela com longo corpo ursino. |
Como afeta este padrão o mercado? | O padrão se forma no fim duma tendência ascendente, no topo, e sinaliza sobre uma reversão ursina da tendência para baixo. A formação do padrão "Evening Star" tem um impacto negativo no mercado, porque leva a um aumento de vendas. |
Como operar com o padrão "Evening Star"? | O trading com o padrão "Estrela da noite" supõe abrir uma operação curta em num ativo depois de formação do padrão no topo. Antes de abrir uma posição curta, é importante obter confirmações adicionais utilizando indicadores técnicos e outros modelos de análise de velas. |
Como descobrir um padrão no gráfico de preços? | Como regra geral, o padrão se forma no topo local ou num novo máximo histórico do preço do instrumento de trading. A "Evening Star" é uma combinação de três velas que chama a atenção e, por isso, tanto para os traders principiantes como para os experientes não será difícil descobri-la no gráfico. |
As principais caraterísticas do modelo japonês "Evening Star" | As caraterísticas do padrão de velas "Estrela da noite" incluem os seguintes critérios:
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Por que o padrão se forma no gráfico? | A formação do padrão no gráfico adverte os participantes de mercado sobre o potencial enfraquecido dos compradores e pressão crescente sobre o preço por parte de vendedores. Ou seja, de facto, este modelo mostra um aumento da oferta no mercado em condições de demanda a diminuir. Por sua vez, isto oferece aos traders e investidores uma oportunidade de ganhar com a queda. As razões para a formação do padrão no gráfico incluem os fatores fundamentais negativos que afetam o preço do ativo. |
Como utilizar o padrão em trading? | Para operar com o padrão "Evening Star" são aptas várias estratégias, incluindo o escalpamento, trading intra-diário e trading swing (balanceado). Quando no gráfico se formará o padrão, é preciso assegurar-se em alta probabilidade de posterior descenso das cotações, abrir uma posição curta com instrumento e colocar ordens Stop Loss e Take Profit. |
As vantagens e desvantagens do "Evening Star" | O "Evening Star" é fácil de descobrir no gráfico. Este padrão permite revelar os potenciais níveis de reversão das cotações para baixo em fase inicial. Além disso, a formação do modelo, em maioria de casos, prevê mesmo a reversão da tendência "ursina", em vez de correções de curto prazo, como o padrão "Estrela-cadente". Ao mesmo tempo com isto, em intervalos de tempo inferiores, o padrão poderá emitir os sinais falsos que, por sua vez, poderão levar aos prejuízos potenciais. Também, o "Estrela da noite" requer uma confirmação complementar por parte de outras ferramentas de análise e isto poderá resultar em abrir uma posição curta a preço menos favorável. |
Em que intervalos de tempo se forma o padrão de velas? | O padrão "Evening Star" poderá ser encontrado em todos os intervalos de tempo disponíveis em terminal de trading, começando com M1 e terminando com o gráfico mensal. Mas sua utilização será mais eficaz em intervalos de tempo M30-H1 e superiores. |
Os níveis de Stop Loss conforme o padrão "Estrela da noite" | A figura "Estrela da noite" se forma no topo, indicando um forte nível de resistência. Por isso, A ordem Stop Loss neste padrão terá que ser colocada acima da formação da "Estrela", ou seja, fora de limites do nível de resistência. |
O que é "Estrela da noite"
O Evening Star é uma figura de análise de velas composta por três barras e que sinaliza sobre mudança duma tendência ascendente para descendente. Como regra geral, a formação duma figura de velas ocorre nos picos locais ou novos históricos do preço após uma longa tendência taurina.
O aparecimento do "Evening Star" significa um rápido enfraquecimento de capacidades dos compradores e mostra a escassez de compras em ativo. Com a formação da terceira vela ursina, a oferta no mercado começa a absorver a demanda enfraquecida. Isto leva a uma descida ativa do preço e à cascata de desaparecimentos de especuladores no mercado. Estes desaparecimentos tornam-se um "combustível" para nova descida de cotações do instrumento.
O aparecimento deste modelo no gráfico do ativo permite aos traders e investidores ganhar com queda, abrindo posições curtas em instrumentos derivativos ou realizando vendas recortadas no mercado de ações.
O padrão de velas "Estrela da noite" poderá ser encontrado nos seguintes mercados financeiros:
- Forex;
- de valores mobiliários;
- de criptomoedas;
- de commodities.
Também, é necessário destacar que o padrão se utiliza amplamente pelos traders em vários intervalos de tempo. Isto permite aplicar o modelo de velas de forma mais extensa em várias estratégias de trading, desde o escalpamento até trading de longo prazo.
A formação do padrão "Estrela da noite"
O padrão "Estrela da noite" se forma em três etapas:
- Em primeira, no gráfico se forma uma vela taurina, mostrando que o ativo está sob o controle dos compradores e podemos considerar a continuação da "corrida taurina".
- Em segunda, a vela se abre com um ligeiro gap (salto) ascendente, mas ao longo de todo o período a atividade se diminui bruscamente. Ou seja, por fim, a segunda vela tem um corpo pequeno e se forma com o aspeto dum pião, "Estrela-cadente" ou "Enforcado". Nalguns casos, a segunda vela poderá mesmo não ter o corpo e encerrar-se como um "Doji". Isto reforça o sinal sobre reversão de mercado, porque neste momento prevalece a indecisão dos "touros" e os "ursos" aumentam sua pressão.
- Em terceira, a vela também se abre com um pequeno gap descendente, mas nem sempre. Em maioria de vezes, o gap (salto) não acontece, mas seu aparecimento reforça o sinal sobre reversão ursina. A terceira vela, como a primeira, é volumoso, mas ursina. Esta vela mostra que o mercado está preparado para descer. Neste momento, os vendedores tomam o controle sobre preço e começam a vender ativamente. Uma condição importante consiste em que a terceira vela deverá recobrir pelo menos metade da primeira vela. Se terceira vela absorve completamente a primeira, é preciso esperar um descenso brusco com o aparecimento de próximas velas volumosas de tipo ursino.
É necessário sublinhar que o padrão de velas "Estrela da noite" também poderá formar-se em período de consolidação do ativo em área dum forte nível de resistência, sinalizando assim sobre fraqueza dos touros.
No gráfico semanal de ações #BABA, podemos identificar o padrão "Bata e corra" que pressupõe um aumento repentino do preço com posterior reversão para baixo e uma queda rápida. Os padrões "Estrela da noite" e "Estrela da noite doji" predicaram mais precisamente o nível certo de reversão do preço, especialmente a vela "Doji". Assim, após o aparecimento de "Estrela da noite doji", o valor das ações duma das maiores companhias chinesas caiu 82% em dois anos.
Como identificar "Evening Star"
Conhecendo os sintomas da formação do padrão de velas "Estrela da noite", não será difícil descobri-lo no gráfico, mesmo para um trader novato.
Esta figura de velas permite revelar a reversão de tendência ursina em sua fase inicial. Por isso, quando aparece este modelo, é melhor de todo afixar uma posição longa. E em caso de confirmação, podemos considerar um ponto de entrada com uma posição curta.
Os fatores para descobrir o padrão "Estrela da noite" no gráfico são:
- modelo japonês se forma no final da tendência ascendente, sinalizando sobre reversão de tendência;
- padrão se forma em nível de resistência, por isso é importante determinar com antecedência as principais linhas de apoio e de resistência para o instrumento de trading;
- se entre a primeira e segunda, bem como entre a segunda e terceira velas aparece um gap (salto), isto é um sinal claro do padrão "Estrela da noite";
- em caso de vela ursina recobre significativamente a primeira vela taurina, isto é um forte sinal dum movimento impulsivo descendente após o padrão "Estrela da noite" ser formado;
- é importante monitorar em paralelo o volume de ticks. Quando em primeira vela o volume é baixo e em terceira aumenta bruscamente, isto é um sintoma confirmativo do modelo de velas. Além disso, é necessário monitorar os fluxos financeiros entrantes e salientes de ativo. Isto requer uma atenção especial, porque o volume é força motriz da oferta/demanda no mercado.
Um exemplo de padrão "Estrela da noite"
Em diferentes ativos, o padrão de velas "Estrela da noite" se forma a maneiras distintas.
Consideramos os exemplos da formação deste modelo em vários intervalos de tempo.
1. O mercado criptomonetário, ETHUSD, gráfico M30.
No gráfico de preços do Ethereum, a segunda maior criptomoeda por capitalização, podemos observar formação do padrão "Estrela da noite" no topo local de 3436,50, que incluiu em si outro padrão reversivo "Estrela-cadente" ursina. Isto se torno um sinal para reversão do preço e ofereceu uma oportunidade para abrir operações curtas com instrumento.
No meio da tendência de curto prazo (em consolidação), em nível 3321,14, se formou um mais modelo "Estrela da noite", quando os touros não conseguiram romper este nível de resistência. Além disso, em cada uma destas figuras os volumes de ticks começaram a crescer, confirmando pressão por parte de ursos.
O sinal para o fim da tendência descendente foi a formação duma série de padrões reversivos taurinos "Martelo" em nível 3212,42
2. O mercado Forex, AUDUSD, gráfico H1.
No gráfico do par de moedas AUDUSD, podemos identificar formação do primeiro padrão "Estrela-cadente" que sinalizou sobre tendência taurina ao finalizar. Em seguida, podemos observar formação do padrão "Estrela da noite" que incluiu um mais padrão "Estrela-cadente", reforçando assim a figura principal. Também, é necessário mencionar o aumento de operações de trading com instrumento no momento da formação do padrão "Evening Star" que confirmou reversão das cotações para baixo.
Ao alcançar o nível-chave de apoio 0.6506, no gráfico se formaram os padrões opostos ao "Estrela da noite", isto são as figuras "Estrela da manhã" e "Estrela da manhã doji". Isto se tornou o sinal para os ursos encerrarem suas posições curtas.
3. O mercado de valores mobiliários, #NIKE, gráfico H4.
Nos gráficos de ações, os padrões de velas são mais eficazes e sua formação é mais nítida. Assim, no gráfico acima, podemos ver a consolidação do ativo no intervalo de 128.68-123.47. A saída desta acumulação poderá acontecer tanto para cima como para baixo. No entanto, numa situação deste tipo, e considerando que isto é um máximo local do preço, em que é visível a formação de muitos modelos reversivos ursinos, é mais provável esperar uma rutura para baixo.
O padrão "Absorção ursina" foi o primeiro que advertiu sobre reversão para baixo. Em seguida, se formou um mais padrão reversivo, "Enforcado", que avisa os participantes sobre que o ativo alcançou área de preços altos.
Depois, vemos uma formação incomum dos padrões "Estrela da noite". No entanto, os gaps depois de segunda vela falam por si mesmo. Neste caso, se nota uma forte pressão por parte de vendedores.
Os modelos confirmativos para "Estrela da noite" foram o padrão "Cortina de nuvens escuras" e outro padrão "Absorção ursina". Estes se tornaram os sinais concluintes, após os quais o preço precipitou para baixo.
4. Os contratos futuros sobre índice S&P 500, gráfico D1.
O início de 2022 foi marcado por dificuldades significativas para a economia global: rápido crescimento da inflação, endurecimento da política monetária e de crédito pelos Bancos Centrais, aparecimento de conflitos bélicos geopolíticos no mundo e muito mais. Como uma prova disto serve a queda do principal índice estadunidense S&P 500 até os mínimos recordes em últimos 15 anos.
Tal descenso e transição do mercado para fase ursina foi facilitada pela formação duma série de padrões "Estrela da noite" nos máximos históricos do preço. Além disso, estes modelos de velas confirmaram uma formação gráfica maior, a "Cunha ascendente". Tal combinação foi um forte sinal de encerramento de posições longas para todos os participantes de mercado.
Como operar com "Estrela da noite"
Devido à sua eficácia e estrutura simplificada, o padrão de velas "Estrela da noite" se utiliza amplamente por muitos traders em suas operações. Este modelo de velas é fácil de implementar em sua estratégia de trading e isto permitirá aumentar a probabilidade de obter operações lucrativas. Vamos a considerar umas estratégias de trading eficazes utilizando "Estrela da noite".
1. O trading a partir de níveis de resistência
As operações com o padrão "Estrela da noite" utilizando esta estratégia, pressupõem abrir uma posição curta depois de formação do padrão no topo em área de nível-chave de resistência.
No gráfico M30 do par de moedas NZDUSD podemos identificar formação do padrão "Estrela da noite" abaixo de nível 0.6085. Depois disto, as cotações do instrumento de trading desceram ligeiramente e se reverteram para cima com o fim de examinar novamente o nível de resistência. No entanto, a tentativa não foi exitosa, como mostra a formação do segundo modelo "Evening Star" e quebra da linha da tendência para baixo.
Neste caso, foi possível abrir uma posição curta após a formação do primeiro modelo ou após a formação do segundo. A única diferença consiste em que a posição mais vantajosa seria após a formação do primeiro modelo porque este é ligeiramente superior. Ao mesmo tempo, a ordem Stop Loss deveria ser colocada acima de resistência em nível 0.6090. A ordem Take Profit poderia ser afixada por partes em níveis de apoio 0.6044-0.5999.
2. As operações com o padrão "Estrela da noite" em combinação com outras estruturas de velas
O trading utilizando esta estratégia, pressupõe obter a confirmação do padrão "Estrela da noite" com a ajuda de outras figuras de velas.
Acima, no gráfico de quatro horas das ações #EBAY, podemos observar formação do padrão "Estrela da noite" em nível de resistência 59.02, após o qual as cotações do ativo se reverteram para baixo.
Depois de "Estrela", podemos ver a formação de padrões "Enforcado", "Marubozu ursino" e "Estrela-cadente" com longa sombra superior. A combinação destas figuras confirmou o enfraquecimento dos compradores no mercado e intensificação das vendas de ativo.
Neste caso, valia a pena abrir uma posição curta, quando no gráfico se formariam outras figuras ursinas em área de 57.05. Tal como em estratégia anterior, a ordem Stop Loss se coloca acima de nível de resistência em 59.51. Neste caso, como os objetivos atuavam os níveis 55.21, 53.35, 50.42 e 47.28.
O sinal para os ursos sobre o encerramento definitivo de posições, foi a formação dos padrões reversivos "Martelo" e "Contra-ataque taurino". Depois de sua formação no gráfico de preços do instrumento de trading, as cotações se reverteram para cima, recuperando as posições dos touros até o nível 57.05.
3. O trading combinado com o padrão "Estrela da noite" utilizando indicadores técnicos
Uma estratégia de trading híbrida utilizando o padrão "Estrela da noite" consiste em utilizar paralelamente a análise de velas e os indicadores técnicos.
Como um exemplo deste tipo de trading, tomamos o gráfico diário do UKBRENT e os seguintes indicadores técnicos:
- O MFI, ou seja, o indicador de volumes que mostra a dinâmica dos fluxos monetários num ativo;
- O Stochastic, isto é um oscilador estocástico que mostra o estado atual do preço em relação a um determinado período de preços no passado. Este indicador se utiliza para determinar o grau de subvalorização ou sobrevalorização dum ativo;
- O MACD, isto é um indicador técnico de convergência/divergência de linhas médias deslizantes que ajuda aos participantes de mercado diagnosticar a força e direção da tendência, bem como determinar os pontos de entrada no mercado mais vantajosos.
No gráfico acima, paralelamente com o padrão "Estrela da noite", podemos ver como os valores do MFI e do Estocástico abandonam para baixo área de sobrevalorização. Isto significa um refluxo de massa monetária em ativo e atua como um sinal sobre reversão do preço.
Além disso, no momento da formação da "Estrela da noite", os valores do indicador MACD ultrapassaram o limite zero de cima para baixo e começaram a crescer em área negativa. Isto também confirmou a mudança de direção e destacou uma forte pressão sobre o preço por parte de vendedores.
Nesta situação, uma posição curta deveria ser aberta em área de nível 92.00, após receber estes sinais. A ordem Stop Loss teria que ser colocada em nível 96.47. Como o objetivo de lucro serve a referência 82.58, em que passa forte nível de apoio dos touros. Além disso, como o sinal para encerrar posição curta atuou formação do padrão "Estrela da manhã" e um gap entre a segunda e terceira velas deste modelo.
Os padrões "Estrela da noite" e "Estrela da manhã": diferenças
O padrão "Estrela da noite" é uma formação ursina antagonista ao modelo de velas "Estrela da manhã". 
Vamos a considerar detalhadamente as diferenças entre estas duas formações utilizando a tabela.
"Estrela da noite" | "Estrela da manhã" |
O "Evening Star" sinaliza sobre reversão do ativo para baixo. | O "Morning Star" adverte sobre o fim duma tendência descendente e sinaliza sobre reversão do preço para cima. |
Se forma no fim duma tendência ascendente nos picos locais ou novos máximos históricos. | O padrão "Estrela da manhã" se forma no fim duma tendência descendente em parte inferior do gráfico de instrumento de trading. |
Este padrão é composto por três velas: primeira vela taurina, segunda vela verde ou vermelha e a terceira vela ursina. | O padrão também é composto por três barras: primeira vela vermelha, segunda vela de qualquer direção e a terceira vela taurina. |
Ao formar-se o modelo, é necessário abrir uma posição curta e colocar ordem Stop Loss acima de nível de resistência. | Quando se forma este padrão, é necessário abrir uma posição longa e colocar uma ordem Stop abaixo de nível de apoio. |
Os prós e contras de utilizar o padrão "Estrela da noite"
Como qualquer outro modelo de velas em trading, o padrão "Estrela da noite" tem seus prós e contras em operar. As vantagens deste modelo de velas são seguintes:
- modelo de velas permite aos traders e investidores determinar antecipadamente o nível da reversão dos preços para baixo e entrar no mercado de forma mais rentável;
- este padrão poderá ser encontrado nos gráficos de quase qualquer ativo financeiro e utilizado em vários intervalos de tempo. Isto permite implementar com êxito o padrão em várias estratégias de trading e tomar as decisões comerciais mais eficazes;
- padrão é facilmente identificável no gráfico de preços;
- modelo de velas tem regras elaboradas para abrir uma posição curta, colocar ordem Stop Loss e determinar Take Profit.
As desvantagens do padrão "Evening Star" incluem os seguintes fatores:
- é melhor utilizar o padrão nos gráficos desde M30 e superiores. Quanto maior é o intervalo de tempo em que se formou o modelo, mais forte será o seu sinal sobre reversão da tendência. Nos gráficos inferiores de M30, existe o risco de obter formações falsas devido ao nível elevado de ruído do mercado;
- operando com este padrão, é necessário obter confirmações complementares mediante os indicadores técnicos e outros modelos de velas reversivos.
Em conclusão
Ao resumir, gostaria de sublinhar que o padrão "Evening Star" é uma figura de velas fiável, graças à qual os participantes de trading têm uma oportunidade de determinar antecipadamente os níveis da reversão do preço. Por sua vez, isto, permite entrar com uma operação curta a preços mais vantajosos, maximizando os lucros em caso de processamento exitoso do padrão.
O modelo de velas "Estrela da noite" tem uma estrutura simples de três velas que poderá ser facilmente detetada no pico. Sugiro utilizar o padrão em combinação com indicadores técnicos e outros modelos gráficos e de velas.
O padrão ajudará reforçar sua estratégia de trading e aumentar sua eficácia.
Para implementar exitosamente o padrão "Estrela da noite" em seu sistema de trading, Você poderá utilizar a conta Demo gratuita em companhia LiteFinance. A plataforma de trading online oferece uma ampla gama de ativos e ferramentas de análise técnica.
As perguntas sobre "Estrela da noite"
O modelo “Estrela-cadente" é composto por uma única vela com um corpo curto e longa sombra superior, enquanto o padrão "Estrela da noite" contém três velas e é um sinal mais forte sobre reversão do preço para baixo. A "Estrela-cadente" também é um padrão reversivo, mas emite os sinais falsos com maior frequência e o preço continua o seu crescimento após uma ligeira correção.
O padrão "Evening Star" é uma figura reversiva eficaz no gráfico que adverte com antecedência sobre uma mudança de tendência. Mas como qualquer outro modelo de velas, este requer confirmação por outros padrões e indicadores técnicos.
Em intervalos de tempo superiores, a reversão sinalizada pelo padrão ocorre em 80-90% de casos. Uma figura tão forte em grande escala, pelo menos, notifica os participantes de mercado sobre uma venda massiva iminente do instrumento de trading e oferece a possibilidade de encerrar posições longas mais vantajosamente.
Em primeiro, é necessário identificar a figura "Estrela da noite" no gráfico e determinar os níveis de apoio e de resistência para o ativo. Em seguida, aguardar uma confirmação de indicadores técnicos utilizados em trading, bem como obter confirmação de outros modelos de velas. Assegurando-se em sua previsão, é preciso abrir uma posição curta e colocar ordem Stop Loss acima de figura e nível de resistência. Colocar ordem Take Profit em níveis de apoio mais próximos ou antes de formação dos padrões reversivos taurinos no gráfico.
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