O aspeto do diagrama Kagi parece a um gráfico linear de preço. No entanto, sua função é completamente distinta: O Kagi mostra a amplitude da oscilação do preço e não flutuação das cotações em tempo. Tal abordagem singular permite aos traders monitorar melhor as tendências dos ativos.
Neste artigo, consideramos como operar utilizando gráfico Kagi, que sinais podemos receber de mesmo e como aplicá-los em trading.
Neste artigo analisaremos:
O aspeto do diagrama Kagi
Visualmente, no gráfico estão presentes as linhas verticais que, ao ser conetadas com travessas, formam uma linha ininterrupta com o aspeto de L ou Г.
Um gráfico Kagi é composto por quatro elementos:
- Yin é a linha descendente (marcada no gráfico em vermelho);
- Yang é a linha ascendente (marcada no gráfico em verde);
- O ombro é uma travessa que coneta o movimento ascendente com descendente;
- A cintura é uma travessa que coneta o movimento descendente com ascendente.
A conceção de gráfico Kagi
A conceção dum gráfico Kagi é semelhante a Renko. Aqui, não se consideram os movimentos das cotações em tempo e o fator principal da sua formação é amplitude das oscilações do preço.
Normalmente, o desvio tem um valor predeterminado, mas poderá ser estabelecido conforme os dados de ATR (Intervalo Médio Autêntico). Além disso, alguns terminais de trading sugerem aplicar o desvio percentual.
Para argumentar analogia direta com o gráfico Renko, tinha escolhido o tamanho fixo do Kagi, ou seja, 125,1 USD para analisar o gráfico BTCUSD.
Um Kagi não vai a formar-se, enquanto o movimento do preço é inferior de valor estabelecido. Em nosso caso, isto são os 125,1 USD. Para entender mais facilmente o processo de conceção dum diagrama Kagi, vamos a observar a história da formação no gráfico de velas japonesas.
Em parte esquerda do gráfico vemos como em dia 11 de agosto, após um crescimento brusco até o nível 6388,8, começou um movimento descendente rápido (marcado com flecha nº 1). Este movimento foi maior de 125,1 USD predeterminados. Como resultado, se formou um novo Kagi e em parte direita do gráfico apareceu uma linha vertical descendente. O nível de encerramento da última vela japonesa em Kagi se torna básico.
Em seguida, vemos como se formam quatro velas taurinas seguidas. Quando o crescimento geral do preço excede os 125,1 USD, no gráfico se formou um novo Kagi a partir do nível básico e vemos uma nova travessa, ou seja, a “cintura” do Kagi.
Como podemos ver na captura de tela acima, o Kagi nº 2 abrangeu 9 velas. Isto mostra claramente a falta de vínculo deste tipo de gráfico ao tempo.
Durante a formação do Kagi de nove velas, vemos que este modificou sua cor de vermelha para verde. Isto é porque o preço atravessou o penúltimo nível básico em 6388,8 USD. Ou seja, o estado do Kagi se alterou de Yin para Yang, de ursino para taurino e isto é primeiro sinal para comprar.
Em 6441,3 USD se encerrou a última vela ascendente e se formou novo nível básico. O preço do Bitcoin começou a descer bruscamente e mesmo a primeira vela já formou novo Kagi que mediante uma travessa ("ombro") se conetou com antecedente em último nível básico.
Como podemos ver no gráfico, a última vela ursina mais longa atravessou penúltimo nível básico, ou seja, a “cintura”. Como resultado, a parte restante mudou a cor para a vermelha Yin.
A mudança da tendência local ocorreu em nível de encerramento 5975,30 USD. Depois, começou uma onda de subida. No entanto, o quarto Kagi já emitiu um sinal taurino no máximo 6444,1 USD, quando atingiu o penúltimo nível básico.
Resumindo estas observações, vemos que o diagrama Kagi combina em si as propriedades de Renko e de quebra das linhas:
- O Kagi filtra os movimentos laterais e ligeiros ruídos.
- Marcam principais níveis de mudança da tendência (apoios e resistências potenciais).
- Emitem os sinais de mudança da tendência.
Os sinais do Kagi:
- Um Kagi bicolor indica o alcance de equilíbrio no mercado. Isto adverte sobre uma possível mudança da tendência.
- O Kagi vermelho (Yin) significa a tendência ursina, isto é um sinal para vender.
- O Kagi verde (Yang) significa a tendência taurina, isto é um sinal para comprar.
- Segundo às estatísticas, o comprimento duma tendência não excede 10 Kagi.
A utilização conjunta de Kagi com outros indicadores
Como vemos no gráfico acima, devido à especificidade da formação do gráfico Kagi com o aspeto L e Г, as linhas médias no gráfico tornam-se pouco informativas porque adquirem uma angulosidade desnecessária.
No entanto, o sinal de mudança da tendência no gráfico Kagi de 21 de agosto foi destacado por transição de histograma MACD para área positiva. Isto é um sinal taurino bastante forte igual a outros cruzamentos de médias deslizantes. Enfim, este sinal marcou com alta precisão o início da nova tenência taurina no momento em que outros indicadores ainda não emitiram os sinais sobre reversão.
A aplicação prática do diagrama Kagi
Ao longo de uma semana tinha examinado ativamente o Kagi. Nesta parte, Vocês podem conhecer os resultados desta experiência. Para perceber comodamente, vou a apresentar as cotações do ETHUSD e XMRUSD no gráfico de velas japonesas e Kagi.
A previsão sobre ETHUSD de 07.09.2018
No gráfico de velas japonesas o preço caiu bruscamente. No diagrama Kagi se está formando um movimento descendente, a cor mudou para vermelha e isto sinaliza sobre alteração da tendência. Se estima que a cotação do ETHUSD continuará descendo e por isso, abrimos uma posição de venda.
As cotações ETHUSD a 09.09.2018
O preço continuou a descer, em parte esquerda do gráfico se formaram três velas ursinas. No entanto, depois as cotações começaram a subir, no gráfico Kagi vemos a reversão. Respetivamente, podemos encerrar posição curta com um lucro.
A previsão sobre XMRUSD de 05.09.2018
No gráfico de velas japonesas, o preço caiu bruscamente. No gráfico Kagi se está formando a reversão, a cor ainda não mudou. Se estima que o preço vai baixando no âmbito de tendência descendente.
As cotações XMRUSD a 09.09.2018
Como vemos na captura de tela, a previsão se confirmou. O preço está baixando nos limites da tendência descendente com umas ligeiras correções.
Em conclusão
O Kagi é uma ferramenta digna que poderá ser utilizada em qualquer estratégia tendencial combinando com o gráfico de velas japonesas. No entanto, este tem tanto as vantagens como deficiências.
As vantagens do Kagi
- Filtra os movimentos laterais e “ruídos” de mercado;
- Emite os sinais de reversão da tendência;
- Descobre facilmente os níveis de apoio e de resistência;
- Junto com o indicador MACD e outras linhas médias deslizantes oferece os sinais fiáveis.
As deficiências do Kagi
- Os sinais atrasados;
- Impossível aplicar indicadores relacionados com volumes;
- Existem probabilidades de sinais falsos.
O resumo: diagrama Kagi funciona perfeitamente como uma ferramenta de confirmação em determinar a tendência. A utilização conjunta do Kagi com outros indicadores permite revelar os ótimos pontos de abertura e encerramento de posições e desta maneira, aumentar eficácia das estratégias de trading.
As Perguntas Frequentes sobre diagrama Kagi
O diagrama Kagi é uma das variedades de gráficos de preços que se utiliza para medir amplitude da dinâmica dos preços. O gráfico Kagi se elabora em forma de linhas verticais conetadas por travessas. Esta ferramenta permite eliminar o ruído excessivo do mercado e mostra mais claramente as tendências no mercado comparando com o gráfico de velas japonesas.
As velas japonesas mostram como se alteram as cotações do ativo ao longo de tempo, por exemplo, os preços de abertura/encerramento, mínimos/máximos por hora (ao escolher o período H1). O Kagi se forma quando o preço se alterou a um determinado valor (estabelecido pelo trader). Ou seja, se em configurações do Kagi especificar o valor de 100 USD, o gráfico não vai a formar-se enquanto alteração do preço do ativo fica inferior de 100 USD.
O gráfico Renko se combina perfeitamente com todos os indicadores tendenciais Os mais convenientes são linhas médias deslizantes, MAC e RSI.
A formação do Kagi acontece no momento em que o preço se altera a um valor determinado (estabelecido em configurações do gráfico pelo trader). O valor selecionado influi à sensibilidade do gráfico ao ruido de mercado.
O indicador Kagi aplica linhas verticais conetadas por travessas, se o preço alterar a valor especificado em configurações. As linhas mudam sua cor logo que o preço atravessa o nível básico anterior. Como regra geral, a mudança de cor é um forte sinal de reversão da tendência.
O gráfico Kagi é perfeitamente útil para as estratégias tendenciais em combinação com os indicadores técnicos e análise de padrões de velas. Com a ajuda de Kagi é possível obter os sinais fiáveis para abrir e encerrar as posições.
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