FAQ по работе в платформе "Социальный трейдинг"

Шаг 1: Авторизуйтесь в Кабинете клиента, используя логин (эл. почта или номер телефона) и пароль от Кабинета Клиента LiteFinance.

Шаг 2: Пополните свой торговый счет, который вы собираетесь предоставлять для копирования, на сумму не менее 300 USD в разделе "Финансы", если вы еще не пополняли его.

Шаг 3: Кликните по своему имени в верхней строке, затем выберите пункт "Мой профиль", и нажмите кнопку "Редактировать". Настройте счет: установите вашу долю прибыли, процент от прибыли для ваших партнеров и минимальную сумму для инвестирования в ваш счет. Сделайте счет доступным для копирования в Рейтинге трейдеров, напишите немного информации для Копирующих трейдеров о своей торговой стратегии и предложите партнерам обсудить условия сотрудничества.

Минимальный размер суммы депозита для Трейдера составляет 300 USD. Счета Трейдеров с меньшим собственным капиталом не смогут быть добавлены в рейтинг копирования сделок.

В настройках счета трейдера вы можете указать сколько процентов от вашего дохода после ролловера будет отдано партнеру, который привел Копирующего трейдера. Процент будет рассчитан отдельно для каждого ролловера с участием Копирующего трейдера, который является рефералом.

Например: вы установили комиссию партнера в размере 10% и после ролловера получили прибыль в размере 100 USD от первого Копирующего трейдера и 80 USD от второго. Пусть первый Копирующий трейдер приведен партнером, а второй нет. Тогда 10 USD от прибыли с ролловера от первого Копирующего трейдера будет отдано его партнеру, а ваша прибыль будет равна 90 USD + 80 USD.

Полный список партнеров и Копирующих трейдеров, которых они привели, вы можете увидеть в разделе Мой профиль/Партнеры копирующих. Обратите внимание, что в этом разделе можно устанавливать комиссию партнера индивидуально. Нажмите на никнейм партнера, чтобы редактировать ставку его комиссии партнера.

Важно! Ставка комиссии партнера, указанная в настройках счета трейдера, автоматически применяется к результату каждого прибыльного ролловера, если у Копирующего трейдера есть партнер.

Поэтому, мы рекомендуем в настройках счета трейдера указать ставку комиссии партнера равной нулю, а в списке партнеров назначить каждому ставку индивидуально. Вы можете обсудить оптимальные условия сотрудничества с каждым партнером. Просто укажите в информации о себе, чтобы заинтересованные в сотрудничестве партнеры написали вам личное сообщение. Они могут это сделать, нажав кнопку "Написать сообщение" на странице "Информация о трейдере".

Сразу же после того, как вы сделаете счет доступным для копирования. По мере накопления результата, счет будет подниматься в рейтинге, если торговля прибыльная, или опускаться, если убыточная.

Комиссия будет переведена на счет Трейдера со счета Копирующего трейдера по окончании торгового периода, т.е. при осуществлении ролловера. Начисление комиссии возможно только при наличии суммарной прибыли по скопированным закрытым сделкам у прикрепленных Копирующих трейдеров с момента последнего ролловера или прикрепления. При наличии у Трейдера убытка по открытым сделкам, сумма прибыли, с которой рассчитывается комиссия, будет скорректирована на величину изменения убытка за торговый период.
Ролловер совершается автоматически каждые сутки в 01:00 терминального времени.

Ролловер представляет собой процедуру расчета между Трейдером и Копирующим трейдером. Соответственно, в момент ролловера заканчивается очередной торговый интервал и начинается новый. Если торговый интервал был завершен с прибылью, то Трейдер получает установленный в настройках процент от прибыли, полученной на счете Копирующего трейдера. В противном случае ролловер для счета Копирующего трейдера не производится.
Учтите, что при наличии у Трейдера убытка по открытым сделкам, сумма прибыли, с которой рассчитывается комиссия, будет скорректирована на величину изменения убытка за торговый период.

Ролловер совершается автоматически каждые сутки в 01:00 терминального времени.

При выводе средств Копирующим трейдером или откреплении его счета от Трейдера, ролловер для конкретного счета Копирующего трейдера осуществляется автоматически.

Ролловер не закрывает сделки. Эта процедура предназначена для взаиморасчета между Трейдером и Копирующим трейдером по прибыли, полученной от закрытых сделок, в размере процента от прибыли, установленного Трейдером.

Ликвидация счета Трейдера — это процесс остановки использования счета в качестве счета Трейдера и сопутствующего этому открепления от него Копирующих трейдеров. Процедуру ликвидации счета Трейдера обязательно предваряет ролловер. Для начала ликвидации надо выключить переключатель "Сделать доступным для копирования" в настройках Профиля трейдера.

Открытые сделки будут закрыты по текущей цене при ликвидации счета.

Рассмотрим на примере.

Предположим, при помощи торговли трейдер увеличил свои средства с 500 USD до 550 USD, показав прибыльность 10%. Трейдер открыл новые сделки и решил забрать прибыль 50 USD. Совокупная сумма средств стала равна 500 USD, но прибыльность не изменилась и осталась равной 10%.

Новые сделки оказались убыточными и на счете осталось 450 USD. Казалось бы, что прибыльность должна стать равной 0%, но обратите внимание, что после открытия сделок средства уменьшились не на 10%, а на 10,1%.

((550/500*450/500)-1)*100%=-1%

Следовательно, в рейтинге отобразится прибыльность -1%. Чем больше будет изменение средств за счет балансовых операций, тем значительнее будет изменение прибыльности в рейтинге после следующей балансовой операции.

1. Пополните свой торговый счет, на который вы собираетесь копировать сделки, в разделе "Финансы".

2. Перейдите в раздел Трейдеры. Кликните на никнейм интересующего вас Трейдера.

3. Справа от открывшегося графика прибыльности установите настройки счета: выберите один из четырех типов копирования, укажите уровень остановки копирования, укажите сумму для копирования и нажмите на кнопку "Копировать". Подробнее о настройках копирования и условиях остановки копирования смотрите ниже.

Платформа "Социальной Торговли" предоставляет 4 типа копирования сделок. Копирующий трейдер выбирает тип и устанавливает настройки копирования при прикреплении к счету Трейдера. Копирующему трейдеру необходимо тщательно подойти к вопросу выбора типа копирования, оценив количество средств и торговую стратегию счета Трейдера, с которого планируется копировать сделки.

Если размер ваших средств существенно отличается от средств, которыми располагает Трейдер на своем счете, и у вас недостаточно опыта для оценки его стратегии, то для минимизации торговых рисков используйте "Копирование пропорционально моим средствам".

Подробно и с иллюстрациями о каждом типе копирования вы можете прочитать в разделе "4 типа копирования" на странице "Как работает копирование форекс сделок?".

Также рекомендуем вам посмотреть описание счета Трейдера перед выбором типа копирования и установкой настроек. Если описание отсутствует, то вы всегда можете задать вопрос напрямую вашему Трейдеру, написав ему в личные сообщения. Для этого нажмите кнопку "Написать сообщение" на странице "Информация о трейдере".

При выводе средств со счета Копирующего трейдера автоматически будет инициирован ролловер. При этом в доступных на вывод средствах заранее учитывается комиссия Трейдера. Расчет происходит по следующей формуле:

Доступные на вывод средства = Средства – Кредит – Залог – Комиссия,

где комиссия – сумма, причитающаяся трейдеру за закрытые скопированные сделки на текущий момент (т.е. потенциальная комиссия, которая была бы списана со счета в случае проведения ролловера на данный момент).

Чтобы ограничить потенциальные потери при копировании сделок, Копирующий трейдер может установить для своего счета "Условия остановки копирования" в валюте счета. Если убыток/прибыль от первоначальной суммы копирования достигает значения данного параметра, то копирование на данном счете останавливается.

Например, вы указали в настройках копирования следующее:

• сумма для копирования: 1000 USD,
• максимальный убыток: -100 USD.

Это значит, что остановка копирования произойдет только тогда, когда вы потеряете 100 USD от установленной суммы для копирования, то есть на счете останется 900 USD (1000 - 100).

Допустим, вы после запуска копирования заработали 300 USD, и на вашем счете теперь 1300 USD.

Затем потеряли 100 USD. Копирование не будет остановлено, так как на вашем счете в этом случае остается 1200 USD (1000 + 300 - 100).

Для остановки копирования у вас на счете должно стать на 100 USD меньше от изначально установленной суммы для копирования, то есть с учетом прибыли необходимо потерять: 100+300=400 USD.

Проверка и сравнение значения средств на счете Копирующего трейдера с уровнем остановки копирования происходит каждые 15 секунд.

Также вы можете ограничить свои риски, выбрав копирование установленного процента от объема каждой сделки Трейдера или копирование пропорционально своим средствам. Указав маленький процент от объема копируемых сделок со счета Трейдера или выбрав использование только части своих средств для копирования, вы сможете регулировать степень риска, но при этом вы также уменьшите потенциальную прибыль в соответствующей пропорции.

Да. Изменить значение условий остановки копирования, тип копирования и настройки счета вы можете в любой момент.

Стоит учесть, что изменения не применятся к уже задействованным в Копировании средствам, а будут применены ко всем последующим копируемым сделкам.

Вы можете копировать любое количество Трейдеров. Грамотно распределяя средства, можно добиться максимального уровня эффективности от копирования сделок. При этом каждый раз можно устанавливать разные настройки копирования для каждого выбранного трейдера.

Такое может происходить по одной из причин, приведенных ниже:

- на счете Копирующего трейдера недостаточно свободных средств для открытия новой позиции;

- Копирование отключено для профиля данного Копирующего трейдера или Трейдера, сделки которого он копирует, по исключительным причинам.

Да, трейдер может изменить размер своей доли от прибыли в любой момент, но данное изменение будет действовать только для новых копирующих трейдеров, прикрепившихся после установки нового процента от прибыли. Все текущие прикрепленные счета копирующих трейдеров будут работать по условиям, которые существовали на момент их прикрепления.

Особенность этого типа копирования заключается в округлении объема скопированной сделки до минимально возможного 0,01 лота, если объем скопированной сделки оказывается меньше этой величины. При недостаточном количестве средств на счете Копирующего трейдера и большой разнице между средствами на счетах Трейдера и Копирующего трейдера это может привести к искажению пропорции объемов для копирования и быстро привести к ситуации Stop Out.

Если при копировании была выбрана опция "Копировать открытые сделки", то это может повлечь за собой непропорциональное изменение средств Трейдера и Копирующего трейдера по причине, описанной выше.

Пополнение счета Трейдера без одновременного пополнения копирующих счетов может исказить пропорцию между средствами на счетах и привести к такому же результату.

Для расчета комиссии мы оцениваем всю зафиксированную прибыль с момента предыдущего ролловера и величину плавающего убытка на момент ролловера. Когда Трейдер закрывает прибыльные сделки, то он не получает комиссию до тех пор, пока суммарная прибыль от закрытых сделок не станет больше, чем незафиксированный убыток. В этом случае Трейдер получит комиссию с разницы между прибылью и незафиксированным убытком. Для этого ему не обязательно закрывать сделки. Достаточно иметь открытые сделки, плавающий убыток по которым на момент ежедневного ролловера уменьшится настолько, что выполнится условие выше.

Важно! Величина зафиксированной прибыли с момента предыдущего ролловера всякий раз уменьшается на сумму, с которой уже была выплачена комиссия.

Пример: пусть Трейдер с начала копирования зафиксировал 100$ прибыли. В первый ролловер оказалось, что разница между этой величиной и плавающим убытком составляет 30$. Комиссия Трейдеру была выплачена с 30$, а величина зафиксированной прибыли с начала копирования уменьшена на эту сумму и теперь составляет 70$. К началу следующего ролловера Трейдер не закрывал новых сделок, но плавающий убыток уменьшился из-за движения рынка, и при сравнении с величиной прибыли, которая равна теперь 70$, показал разницу в 20$. Трейдер получил комиссию с 20$, а величина зафиксированной прибыли с начала копирования опять была уменьшена на эту сумму и теперь составляет 50$.

Пусть после этого Трейдер закрыл прибыльную сделку и увеличил величину зафиксированной прибыли с начала копирования на 10$. Значит, при ближайшем ролловере, плавающий убыток будет сравниваться с прибылью 50+10=60$, и комиссия будет выплачена с разницы между этими величинами.

Величина прибыльности рассчитывается по формуле:

P=((E_end_1/E_begin_1)*(E_end_2/E_begin_2)*...*(E_end_N/E_begin_N)-1)*100%, где:

P – прибыльность в процентах.

E_begin_X – средства на начало периода X.

E_end_X – средства на конец периода X.

N – последний из участвующих в расчёте периодов.

Завершением предыдущего периода и началом нового периода считается ролловер. Формула вычисляет прибыльность в процентах с момента появления счета в рейтинге трейдеров.

Прибыльность трейдера зависит только от результатов торговых операций. Вводы и выводы средств не влияют на показатели прибыльности счета. Это необходимо учитывать, если сумма средств на счете изменилась в результате проведения балансовых операций.

Рассмотрим на примере.

Предположим, счет трейдера был пополнен на 500 USD. Спустя некоторое время в результате торговли на счете осталось 100 USD, то есть средства уменьшились на 80%, что отобразилось в рейтинге.

Чтобы вернуть показатель прибыльности к безубыточному уровню, трейдеру необходимо увеличить средства в 5 раз (со 100 USD до 500 USD), совершая прибыльные сделки.

Трейдер решает пополнить счет, чтобы комфортнее выйти из просадки, и пополняет счет на 50 USD. Совокупная сумма средств стала равна 150 USD. Однако прибыльность счета не изменилась и осталась равной -80%.

В результате совершения прибыльных сделок на счете образовалась сумма в 500 USD, то есть равная первоначальной.

Прибыльность = ((100/500*500/150)-1)*100 = 33,33%

Обратите внимание, что счет не вышел из просадки, несмотря на то, что возвращение к первоначальным показателям означало увеличение средств в 5 раз. Так как трейдер дополнительно пополнил счет, то в 5 раз должна была увеличиться уже сумма в 150 USD. То есть для выхода из просадки трейдер должен увеличить средства до 750 USD.

Следовательно, для выхода из просадки трейдера необходимо увеличить средства за счет торговли еще на 250 USD:

Прибыльность = ((100/500*750/150)-1)*100 = 0%

Максимальная загрузка депозита - это максимальное значение параметра загрузка депозита счета с момента его появления в Рейтинге трейдеров.

Загрузка депозита – это доля (%) средств счета, используемых в качестве залога по открытым сделкам.

Считается по формуле:

Margin / Equity * 100(%), где:

Margin - залог по открытым сделкам;

Equity - средства счета.

Максимальная относительная просадка – определяет какие максимальные убытки в процентах зафиксированы по счету.

Считается по формуле:

Max ((MaximalPeak - NextMinimalPeak) / (MaximalPeak + 100) * 100) (%), где:

Max - «максимальный из» (относительных просадок);

Maximal Peak - соответствующий ей максимальный экстремум графика изменения Прибыльности;

NextMinimalPeak - следующий за максимальным экстремумом минимальный экстремум графика изменения Прибыльности;

Пример расчета относительной просадки для графика, изображенного на рисунке.

Определяем экстремумы графика изменения Прибыльности, максимальные (H) и следующие за каждым минимальный (L):

H1 = 80%, L1= 50%;

H2 = 90%, L2 = 35%;

H3 = 135%, L3 = 40%;

H4= 195%, L4 = 65%.

Относительные просадки вычисляем по формуле:

PercentDrawDown1 = (H1 - L1) / (H1 + 100) * 100 = (80 - 50) / (80 + 100) х 100 = 16,67%

PercentDrawDown2 = (H2 - L2) / (H2 + 100) * 100 = (90 - 35) / (90 + 100) х 100 = 28,95%

PercentDrawDown3 = (H3 - L3) / (H3 + 100) * 100 = (135 - 40) / (135 + 100) х 100 = 40,43%

PercentDrawDown4 = (H4 - L4) / (H4 + 100) * 100 = (195 - 65) / (195 + 100) х 100 = 44,07%

MaxRelativeDrawdown = 44,07%

В течение первого месяца торговли счет Трейдера считается новым и по умолчанию получает статус риска 6. Таким образом, копирующие трейдеры предупреждаются о том, что данный счет находится в категории повышенного риска. По прошествии данного периода, показатель риска счета начинает пересчитываться ежечасно в соответствии с описанными ниже правилами.

Счета Трейдера классифицируются по уровню риска:

Риск 1-3 (отмечен зеленым цветом) – на счете Трейдера используется стратегия низкого риска. Обычно это подразумевает отсутствие торговли в периоды выхода новостей (во время повышенной волатильности), без открытия больших объемов (относительно размера текущих средств на счете).

Риск 4-7 (отмечен желтым цветом) – на счете Трейдера допускаются умеренные просадка и загрузка депозита, в основном используется средний объем сделок.

Риск 7-10 (отмечен красным цветом) - обычно новый счет Трейдера с применением агрессивной торговой стратегии, высокой загрузкой депозита и зачастую торговлей в новостное время. Часто Трейдер не придерживается определенной торговой стратегии.

Уровень риска счета Трейдера основан на истории торговли Трейдера и рассчитывается автоматически по следующим параметрам (в скобках указано влияние каждого параметра на сумму баллов):

1. 1. Максимальная относительная просадка (коэффициент 0,5)
2. 2. Максимальная загрузка депозита (коэффициент 0,3)
3. 3. Кредитное плечо (коэффициент 0,1)
4. 4. Срок жизни торгового счета (коэффициент 0,1)

Каждый из параметров имеет собственную шкалу от 1 до 10 баллов, и вес (коэффициент) в окончательной оценке риска. Общий уровень риска измеряется в значениях, округленных до целого числа.

Параметр риска определяется суммой полученных баллов по каждому параметру с учетом коэффициента для каждого из них.

Риск = Баллы за Максимальную относительную просадку * 0,5 + Баллы за Максимальную загрузку депозита * 0,3 + Баллы за Плечо * 0,1 + Баллы за Срок жизни торгового счета * 0,1

1. Максимальная относительная просадка (коэффициент 0,5)

2. Максимальная загрузка депозита (коэффициент 0,3)

3. Кредитное плечо (коэффициент 0,1)

4. Срок жизни торгового счета (коэффициент 0,1)

Пример.

Пусть счет имеет следующие параметры и полученные по каждому из них баллы (без учета коэффициента):

Максимальная относительная просадка: 22,5% = 5 баллов;

Максимальная загрузка депозита: 11,32% = 3 балла;

Кредитное плечо: 1:400 = 10 баллов;

Срок жизни торгового счета: 84 дня = 10 баллов;

Таким образом, параметр риска с учетом коэффициентов для такого счета будет:

Риск = 5 * 0,5 + 3 * 0,3 + 10 * 0,1 + 10 * 0,1 = 5.4 ≈ 5